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金浦钛业(000545)现金流量表图
金浦钛业(000545)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金132870.5391678.7525780.3387268.27120779.40
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4446.464285.86350.21436.481273.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计137316.9995964.6026130.5587704.75122052.91
购买商品、接受劳务支付的现金109158.0078450.6624406.4262167.82102435.12
支付给职工以及为职工支付的现金10293.736934.203812.1514342.7210914.24
支付的各项税费5189.432463.891157.897101.404996.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4098.542736.102291.774303.185089.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128739.6990584.8531668.2387915.12123434.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8577.305379.75-5537.68-210.37-1382.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------23.921.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------271.880.63
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------295.802.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金530.78134.5643.411859.58507.80
投资支付的现金5.005.005.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------964.24134.72
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计535.78139.5648.412823.81642.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-535.78-139.56-48.41-2528.02-640.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金47205.8029310.8016955.0065250.7953445.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47205.8029310.8016955.0065250.7953445.00
偿还债务支付的现金50945.0032950.0023545.0066300.0053979.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3921.721267.34718.243006.702561.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54866.7234217.3424263.2469306.7056540.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7660.92-4906.54-7308.24-4055.91-3095.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.5984.8897.2120.39289.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额274.01418.54-12797.11-6773.90-4827.97
加:期初现金及现金等价物余额19812.6419812.6419812.6426586.5428286.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20086.6520231.187015.5319812.6423458.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---861.72--2501.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--81.98--225.38--
固定资产折旧--5370.20--10187.68--
无形资产摊销--61.96--130.55--
长期待摊费用摊销--22.29--6.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------74.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1258.01--3267.41--
投资损失--37.34--6586.00--
递延所得税资产减少---639.47--105.16--
递延所得税负债增加---45.42---86.35--
存货的减少---4530.09--3813.16--
经营性应收项目的减少---3726.09---18704.70--
经营性应付项目的增加--5668.30---8811.16--
其他--2682.47--495.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5379.75---210.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20231.18--19812.64--
减:现金的期初余额--19812.64--26586.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--418.54---6773.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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