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远大智能(002689)现金流量表图
远大智能(002689)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68281.7042021.9820238.16109046.5278973.98
收到的税费返还569.04539.99269.70750.09665.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6718.014153.231401.6911753.397419.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计75568.7646715.2021909.55121550.0087059.27
购买商品、接受劳务支付的现金41706.7127306.7814778.8380212.2258564.50
支付给职工以及为职工支付的现金14439.5910420.236828.3420044.4315386.47
支付的各项税费2699.491694.45823.594724.353438.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11987.276999.232982.9720350.8115005.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计70833.0746420.7025413.73125331.8292394.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4735.69294.51-3504.18-3781.81-5335.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额271.29233.13--31.824.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计271.29233.13--31.824.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217.5354.3725.351256.501140.38
投资支付的现金------0.130.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计217.5354.3725.351256.631140.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额53.76178.76-25.35-1224.81-1135.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.0127.4316.417721.917640.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计54.0127.4316.417721.917640.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.92187.2721.188564.998517.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计247.92187.2721.188564.998517.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-193.91-159.84-4.78-843.07-877.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-350.31-46.80-76.3267.8628.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4245.23266.62-3610.63-5781.84-7319.50
加:期初现金及现金等价物余额13693.0213693.0213693.0219474.8519474.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17938.2513959.6410082.3913693.0212155.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5654.65---10881.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---91.86--1178.15--
固定资产折旧--2215.72--4360.84--
无形资产摊销--421.90--843.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.30---10.70--
固定资产报废损失--0.92--0.60--
公允价值变动损失----------
财务费用---85.74---291.08--
投资损失---16.58--3.42--
递延所得税资产减少---24.61--286.90--
递延所得税负债增加-------0.04--
存货的减少---3158.47---5832.45--
经营性应收项目的减少--3829.96--23086.51--
经营性应付项目的增加--3866.96---16712.67--
其他---857.74--358.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--294.51---3781.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------13693.02--
减:现金的期初余额------19474.85--
加:现金等价物的期末余额--13959.64------
减:现金等价物的期初余额--13693.02------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--266.62---5781.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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