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远大智能(002689)现金流量表图
远大智能(002689)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金78973.9853327.0229275.02122783.5889474.02
收到的税费返还665.35345.32143.841431.631431.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7419.933297.091707.5621258.058963.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87059.2756969.4331126.41145473.2699868.66
购买商品、接受劳务支付的现金58564.5038619.7015346.6888393.4564475.51
支付给职工以及为职工支付的现金15386.4710736.426440.1019367.6815147.03
支付的各项税费3438.012584.341471.447236.954324.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15005.7310734.746213.0925349.8618381.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92394.7162675.2029471.31140347.95102328.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5335.44-5705.771655.115125.32-2459.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.951.600.02141.730.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4.951.600.02141.730.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1140.38737.45455.78744.60699.95
投资支付的现金0.130.130.1414.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1140.51737.59455.92759.53699.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1135.57-735.99-455.90-617.80-699.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7640.006786.90945.853204.87800.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7640.006786.90945.853204.87800.13
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------9340.249340.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8517.468476.126961.1213426.394383.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8517.468476.126961.1222766.6413723.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-877.45-1689.21-6015.27-19561.77-12923.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28.95-77.4619.54298.77-67.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7319.50-8208.43-4796.52-14755.47-16150.73
加:期初现金及现金等价物余额19474.8519474.8519474.8534230.3334230.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12155.3511266.4214678.3319474.8518079.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---4581.29--838.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---31.98--1766.23--
固定资产折旧--2176.42--4555.14--
无形资产摊销--421.25--830.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------41.20--
固定资产报废损失--1.40--17.23--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少--45.94---205.35--
递延所得税负债增加------49.76--
存货的减少---2077.15--7239.73--
经营性应收项目的减少--7824.76--3935.05--
经营性应付项目的增加---8632.34---12657.55--
其他---852.79---1202.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5705.77--5125.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11266.42--19474.85--
减:现金的期初余额--19474.85--34230.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8208.43---14755.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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