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远大智能(002689)现金流量表图
远大智能(002689)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42021.9820238.16109046.5278973.9853327.02
收到的税费返还539.99269.70750.09665.35345.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4153.231401.6911753.397419.933297.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计46715.2021909.55121550.0087059.2756969.43
购买商品、接受劳务支付的现金27306.7814778.8380212.2258564.5038619.70
支付给职工以及为职工支付的现金10420.236828.3420044.4315386.4710736.42
支付的各项税费1694.45823.594724.353438.012584.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6999.232982.9720350.8115005.7310734.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46420.7025413.73125331.8292394.7162675.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额294.51-3504.18-3781.81-5335.44-5705.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额233.13--31.824.951.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计233.13--31.824.951.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54.3725.351256.501140.38737.45
投资支付的现金----0.130.130.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54.3725.351256.631140.51737.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额178.76-25.35-1224.81-1135.57-735.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.4316.417721.917640.006786.90
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27.4316.417721.917640.006786.90
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金187.2721.188564.998517.468476.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计187.2721.188564.998517.468476.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-159.84-4.78-843.07-877.45-1689.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.80-76.3267.8628.95-77.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额266.62-3610.63-5781.84-7319.50-8208.43
加:期初现金及现金等价物余额13693.0213693.0219474.8519474.8519474.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13959.6410082.3913693.0212155.3511266.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-5654.65---10881.48---4581.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-91.86--1178.15---31.98
固定资产折旧2215.72--4360.84--2176.42
无形资产摊销421.90--843.15--421.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151.30---10.70----
固定资产报废损失0.92--0.60--1.40
公允价值变动损失----------
财务费用-85.74---291.08----
投资损失-16.58--3.42----
递延所得税资产减少-24.61--286.90--45.94
递延所得税负债增加-----0.04----
存货的减少-3158.47---5832.45---2077.15
经营性应收项目的减少3829.96--23086.51--7824.76
经营性应付项目的增加3866.96---16712.67---8632.34
其他-857.74--358.62---852.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额294.51---3781.81---5705.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----13693.02----
减:现金的期初余额----19474.85----
加:现金等价物的期末余额13959.64------11266.42
减:现金等价物的期初余额13693.02------19474.85
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额266.62---5781.84---8208.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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