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新华锦(600735)现金流量表图
新华锦(600735)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金93814.1861807.8732363.84145039.89109711.72
收到的税费返还5207.323741.031868.538860.986457.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金183.86634.6848.781575.47334.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计99205.3666183.5834281.15155476.34116504.42
购买商品、接受劳务支付的现金74874.1045767.3724371.84111180.4586602.54
支付给职工以及为职工支付的现金11404.696907.513653.1718049.7711710.44
支付的各项税费4746.873359.481638.996593.545146.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6671.014241.872569.996788.054456.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97696.6760276.2332233.99142611.82107916.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1508.695907.352047.1612864.528587.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金28071.0019512.007412.0028436.0019306.00
取得投资收益收到的现金396.98170.6695.41532.06361.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------17.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28467.9819682.667507.4128985.5419667.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金830.21630.7164.32562.74307.38
投资支付的现金30398.0023098.0011698.0029568.3623419.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3980.003980.002000.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35208.2127708.7113762.3230131.0923726.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6740.24-8026.05-6254.90-1145.55-4059.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金220.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2183.282306.381705.532344.721253.65
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2403.942306.381705.532344.721253.65
偿还债务支付的现金900.00900.00900.002000.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4210.243360.06962.565590.763973.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------3181.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5110.244260.061862.567590.764873.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2706.30-1953.68-157.03-5246.04-3620.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响770.88118.95155.9061.21785.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7166.97-3953.43-4208.886534.141694.01
加:期初现金及现金等价物余额34278.4934278.4934241.5427235.3027235.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27111.5230325.0630032.6733769.4328929.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4066.37--12148.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---33.85--746.01--
固定资产折旧--460.59--449.11--
无形资产摊销--35.52--27.73--
长期待摊费用摊销--62.95--52.66--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.00--
固定资产报废损失------3.19--
公允价值变动损失-------155.27--
财务费用--40.03--286.79--
投资损失---144.13---208.70--
递延所得税资产减少--38.52---200.90--
递延所得税负债增加--0.51--34.70--
存货的减少--85.07---4016.04--
经营性应收项目的减少--247.74---882.92--
经营性应付项目的增加--1127.58--4807.98--
其他-------227.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5907.35--12864.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--30325.06--33769.43--
减:现金的期初余额--34278.49--27235.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3953.43--6534.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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