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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金961105.81592613.63225214.311445632.011019004.19
收到的税费返还2805.122115.021299.433519.722713.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金642.51388.98161.66417.78--
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7677.306092.183547.898507.688548.57
##经营活动现金流入特殊项目229.2280.25169.15809.97--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计972459.97601290.08230392.441458887.161030266.56
购买商品、接受劳务支付的现金952304.50591719.25214228.641419978.041006510.42
支付给职工以及为职工支付的现金9224.106776.933714.5311721.038314.31
支付的各项税费12720.8310626.055835.4818948.7715372.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7989.134839.582308.5114304.2912916.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计982238.56613961.80226087.161464952.131043113.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9778.60-12671.734305.28-6064.97-12847.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金53690.0750678.2214036.00228629.00138565.00
取得投资收益收到的现金1731.051698.2427.61573.51475.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.3320.331.27127.3368.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金260.00260.00----169.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55701.4552656.7914064.88229329.84139278.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3826.002593.531636.5411970.036663.40
投资支付的现金51761.0048655.1017742.00207054.37125696.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5827.61--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金269.67260.0023.61----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55856.6751508.6319402.15224852.01132359.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-155.211148.16-5337.274477.826918.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金70251.6348851.6317377.6263216.1353988.01
收到其他与筹资活动有关的现金10131.676956.195648.8944839.4323524.71
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80383.2955807.8223026.50108055.5577512.71
偿还债务支付的现金62273.4344942.2715523.9739442.8823304.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7680.966711.64913.889303.167183.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金13223.457807.943524.6346565.5335345.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计83177.8459461.8419962.4895311.5765832.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2794.55-3654.023064.0212743.9911679.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.48228.44216.97225.84419.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12792.85-14949.152249.0011382.686171.02
加:期初现金及现金等价物余额30667.5030667.5030667.4219284.8219284.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17874.6515718.3532916.4230667.5025455.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5851.71--36309.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------299.12--
固定资产折旧--1806.69--2869.77--
无形资产摊销--398.47--732.96--
长期待摊费用摊销--72.78--191.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.85---0.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--72.81------
财务费用--2870.91--3501.25--
投资损失---1641.25---14.28--
递延所得税资产减少---127.12---1501.66--
递延所得税负债增加---38.80---152.67--
存货的减少---31074.53--5868.58--
经营性应收项目的减少--21610.50---119768.34--
经营性应付项目的增加---14586.29--56431.18--
其他------354.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12671.73---6064.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15718.35--30667.50--
减:现金的期初余额--30667.50--19284.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14949.15--11382.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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