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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1019004.19625954.08285330.891073800.41717125.85
收到的税费返还2713.792054.61817.702903.872429.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8548.576230.344893.255780.659402.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1030266.56634239.02291041.841082484.93728957.79
购买商品、接受劳务支付的现金1006510.42611225.39275743.721057230.69695140.92
支付给职工以及为职工支付的现金8314.315765.813527.5810561.677839.30
支付的各项税费15372.8412112.015891.8822177.8016592.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12916.097296.513361.7115225.5123741.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1043113.65636399.71288524.891105195.68743314.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12847.10-2160.692516.95-22710.75-14357.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金138565.0097013.0044331.00108964.0093238.00
取得投资收益收到的现金475.71337.86157.57673.47449.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68.7810.2829.7024.680.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金169.09169.09--473.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计139278.5897530.2344518.27110135.1593687.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6663.403459.872076.969922.306828.03
投资支付的现金125696.3773228.3732923.37139868.9584858.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------27378.95
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----60.52----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计132359.7776688.2435060.86149791.25119064.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6918.8220841.989457.41-39656.11-25377.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------10185.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10185.49--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53988.0135412.7317093.7835533.0051619.47
收到其他与筹资活动有关的现金23524.7114907.43--67887.883636.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计77512.7150320.1517093.78113606.3655255.71
偿还债务支付的现金23304.0718649.0311329.9213648.5441100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7183.106329.83605.707670.785366.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2541.37--
支付其他与筹资活动有关的现金35345.6422833.378540.1874848.948377.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计65832.8247812.2320475.8096168.2654844.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11679.902507.93-3382.0217438.09411.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响419.4054.16-156.711190.281105.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6171.0221243.388435.64-43738.48-38216.86
加:期初现金及现金等价物余额19284.8219284.8219284.8263023.3063023.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25455.8440528.2027720.4619284.8224806.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10948.89--32295.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2192.72--5424.10--
固定资产折旧--1440.68--2751.86--
无形资产摊销--377.23--690.79--
长期待摊费用摊销--109.43--89.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.75---12.22--
固定资产报废损失------20.58--
公允价值变动损失----------
财务费用--1471.36--558.86--
投资损失---212.16---40.56--
递延所得税资产减少---343.23---824.05--
递延所得税负债增加---6.43---0.29--
存货的减少---570.13--30652.96--
经营性应收项目的减少---23332.84---43880.61--
经营性应付项目的增加--5546.63---50820.98--
其他--204.41--383.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2160.69---22710.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40528.20--19284.82--
减:现金的期初余额--19284.82--63023.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21243.38---43738.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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