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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2102275.008832873.497078417.234870735.252535669.52
收到的税费返还40825.23186081.34140106.2195763.7651463.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金143746.84470696.37254500.16180397.44105877.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2286847.079489651.207473023.615146896.452693010.45
购买商品、接受劳务支付的现金2406856.578192214.816666775.824680932.812208533.97
支付给职工以及为职工支付的现金53779.36174244.18123415.9383205.3746197.29
支付的各项税费21056.03113121.09103236.2864796.1427652.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金172353.68666713.99385276.57234858.66264604.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2654045.649146294.087278704.605063792.982546988.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-367198.57343357.13194319.0183103.46146021.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金228.005865.744942.463946.501149.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额375.689388.80828.96529.8723.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12201.47------
收到其他与投资活动有关的现金108571.901050525.64424495.88346367.57136453.25
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计109175.591077981.65430267.31350843.93137626.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5875.6587967.3525879.7416852.267654.94
投资支付的现金--2500.002500.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4106.62------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金111317.851053049.82501675.84424286.29112164.21
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计117193.491147623.79530055.58443138.54119819.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8017.91-69642.13-99788.27-92294.6117807.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--71903.5021903.5021903.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--71903.5021903.5021903.50--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金798637.791862046.341409851.65945733.84493600.27
收到其他与筹资活动有关的现金149234.66116920.30147325.8139762.1937405.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计947872.452050870.141579080.961007399.53531005.49
偿还债务支付的现金569770.842148804.861584152.851061663.66472642.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14201.61156066.49133585.14123987.6815624.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2297.2190198.6480164.8380164.83560.00
支付其他与筹资活动有关的现金54538.63115495.1557037.1116463.3038586.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计638511.082420366.501774775.101202114.64526853.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额309361.36-369496.36-195694.14-194715.104151.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响569.097065.161500.38-161.33-683.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-65286.02-88716.20-99663.02-204067.58167296.84
加:期初现金及现金等价物余额660752.65749468.85749468.85749468.85749468.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额595466.63660752.65649805.83545401.27916765.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--145237.45--63076.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--33639.23--114.76--
固定资产折旧--55759.70--27759.76--
无形资产摊销--2442.25--1139.55--
长期待摊费用摊销--5643.28--2487.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.09---37.11--
固定资产报废损失--134.21--59.99--
公允价值变动损失----------
财务费用--58984.03--40558.64--
投资损失---16254.46---2375.70--
递延所得税资产减少---1981.89---2792.08--
递延所得税负债增加---225.88---378.62--
存货的减少--12356.71---104173.22--
经营性应收项目的减少--76556.68---154923.61--
经营性应付项目的增加---29010.26--212587.32--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--343357.13--83103.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--660752.65--545401.27--
减:现金的期初余额--749468.85--749468.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---88716.20---204067.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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