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富春股份(300299)现金流量表图
富春股份(300299)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金34236.8123345.3321264.0749441.3034635.23
收到的税费返还638.32638.32----1.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3650.592135.411615.044702.962567.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38525.7326119.0622879.1154144.2637204.15
购买商品、接受劳务支付的现金20174.8414327.0715588.3413090.6717830.37
支付给职工以及为职工支付的现金10370.566972.933747.6014998.9511428.71
支付的各项税费862.03675.66368.371597.201600.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4100.451826.7485.1114044.121671.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35507.8823802.4119789.4243730.9332531.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3017.852316.653089.7010413.334672.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4678.593127.59910.003300.13450.00
取得投资收益收到的现金16.5711.137.0162.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.2346.23--2.761.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2597.34--
收到其他与投资活动有关的现金4437.03--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9178.433184.95917.015962.31451.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2080.201751.92501.4510098.906616.04
投资支付的现金3001.001600.00--2057.44557.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2533.752533.75
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金23.78--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5104.983351.92501.4514690.109707.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4073.44-166.97415.56-8727.79-9255.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金221.00143.0044.00660.0078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--143.00--660.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35285.0028172.0015572.0053105.5939734.99
收到其他与筹资活动有关的现金4581.003581.00--952.03--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计40087.0031896.0015616.0054717.6339812.99
偿还债务支付的现金41402.4333630.0014870.0050443.7538555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1934.941478.26444.732656.322183.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4781.004781.00--4870.333581.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48118.3739889.2615314.7357970.4044319.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8031.37-7993.26301.27-3252.77-4506.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.24-12.08-6.71-5.866.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-979.32-5855.663799.81-1573.09-9082.39
加:期初现金及现金等价物余额12253.3612253.3612253.3613826.4513826.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11274.046397.7016053.1712253.364744.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1630.13---56106.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--111.85--73339.15--
固定资产折旧--147.68--441.45--
无形资产摊销--46.90--70.71--
长期待摊费用摊销--220.01--779.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.47--0.02--
固定资产报废损失------8.81--
公允价值变动损失-------7169.38--
财务费用--1206.82--2565.00--
投资损失--74.98---25076.09--
递延所得税资产减少--405.48--2072.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--155.39---556.56--
经营性应收项目的减少---3027.02--12162.58--
经营性应付项目的增加--1338.95---2298.49--
其他------502.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2316.65--10413.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6397.70--12253.36--
减:现金的期初余额--12253.36--13826.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5855.66---1573.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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