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富春股份(300299)现金流量表图
富春股份(300299)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金11834.6252860.3834236.8123345.3321264.07
收到的税费返还0.14635.03638.32638.32--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1509.942875.173650.592135.411615.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13344.6956370.5838525.7326119.0622879.11
购买商品、接受劳务支付的现金5739.5425428.2720174.8414327.0715588.34
支付给职工以及为职工支付的现金6092.8014982.1410370.566972.933747.60
支付的各项税费351.671405.38862.03675.66368.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1030.247761.634100.451826.7485.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13214.2449577.4235507.8823802.4119789.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额130.456793.153017.852316.653089.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金700.004027.594678.593127.59910.00
取得投资收益收到的现金--60.7416.5711.137.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--42.2446.2346.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4185.17------
收到其他与投资活动有关的现金30.784437.034437.03----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计730.7812752.789178.433184.95917.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172.822195.542080.201751.92501.45
投资支付的现金200.001.003001.001600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----23.78----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计372.822196.545104.983351.92501.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额357.9510556.234073.44-166.97415.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--152.00221.00143.0044.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--143.00--143.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9285.0045441.0035285.0028172.0015572.00
收到其他与筹资活动有关的现金2.665370.334581.003581.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9287.6650963.3340087.0031896.0015616.00
偿还债务支付的现金11007.8462667.5541402.4333630.0014870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金497.262938.341934.941478.26444.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1530.005383.584781.004781.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13035.1070989.4748118.3739889.2615314.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3747.44-20026.14-8031.37-7993.26301.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响17.33-20.01-39.24-12.08-6.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3241.71-2696.76-979.32-5855.663799.81
加:期初现金及现金等价物余额9556.6012253.3612253.3612253.3612253.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6314.899556.6011274.046397.7016053.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3566.46--1630.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--237.24--111.85--
固定资产折旧--734.26--147.68--
无形资产摊销--85.40--46.90--
长期待摊费用摊销--386.87--220.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.47--5.47--
固定资产报废损失--2.83------
公允价值变动损失--466.00------
财务费用--2450.72--1206.82--
投资损失---4826.15--74.98--
递延所得税资产减少--695.13--405.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2048.24--155.39--
经营性应收项目的减少--9526.57---3027.02--
经营性应付项目的增加---11335.43--1338.95--
其他---264.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6793.15--2316.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9556.60--6397.70--
减:现金的期初余额--12253.36--12253.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2696.76---5855.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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