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百川能源(600681)现金流量表图
百川能源(600681)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金469318.71286775.74198249.18112123.43540248.06
收到的税费返还610.92--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13977.315945.032906.721577.0121868.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计483906.94292720.77201155.90113700.44562116.73
购买商品、接受劳务支付的现金332216.40208809.23154273.91125102.23344973.99
支付给职工以及为职工支付的现金22339.2218549.7314495.239839.4824145.46
支付的各项税费27722.9723259.7520031.418557.9727563.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12331.169764.317103.004013.5922692.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计394609.74260383.03195903.55147513.26419375.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额89297.1932337.745252.34-33812.82142741.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------102.00
取得投资收益收到的现金739.79748.79748.7935.63415.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额633.76512.37492.0719.25476.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1733.45
收到其他与投资活动有关的现金18354.0019345.0019345.00500.0011763.70
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19727.5520606.1620585.85554.8814490.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21883.3218855.7313672.874552.4041564.37
投资支付的现金650.00650.00----366.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------29491.36
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17500.0011500.0011500.0011500.007143.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40033.3231005.7325172.8716052.4078564.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20305.77-10399.56-4587.01-15497.51-64074.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金150.00150.00150.00150.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00150.00250.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金95785.0093585.0093225.0063225.00151917.27
收到其他与筹资活动有关的现金1600.004617.693500.27--2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97535.0098352.6996875.2763375.00154167.27
偿还债务支付的现金151883.37128770.44102139.7070120.96101030.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67392.8366870.4463698.681879.9657821.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2025.51--------
支付其他与筹资活动有关的现金17988.6116122.2215471.096607.2827447.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计237264.81211763.10181309.4678608.19186299.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-139729.81-113410.40-84434.20-15233.19-32132.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-70738.38-91472.23-83768.87-64543.5346534.16
加:期初现金及现金等价物余额129844.82129844.82129844.82129844.8283310.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额59106.4338372.5946075.9565301.29129844.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润52284.58--33382.97--74068.44
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--------47.28
固定资产折旧20876.36--10733.73--18514.86
无形资产摊销3623.18--1804.28--3273.16
长期待摊费用摊销1189.66--668.07--1524.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失581.72--42.17---539.24
固定资产报废损失31.64--20.63--16.59
公允价值变动损失-81.25---71.42---260.31
财务费用6727.15--4049.89--9037.20
投资损失-362.54---243.84---1695.01
递延所得税资产减少557.14--404.30--315.36
递延所得税负债增加1995.98---2715.99--4477.00
存货的减少5968.85--8415.67--11894.83
经营性应收项目的减少26567.20--15178.63--47981.41
经营性应付项目的增加-30575.80---62704.02---27255.85
其他-5242.57---3350.68--31.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额89297.19--5252.34--142741.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额59106.43--46075.95--129844.82
减:现金的期初余额129844.82--129844.82--83310.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-70738.38---83768.87--46534.16
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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