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上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金105525.0472823.0420199.19141931.4183607.18
收到的税费返还3177.762266.20940.534774.453611.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14590.695106.752703.011079.69708.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计123293.5080195.9923842.73147785.5587926.89
购买商品、接受劳务支付的现金88827.8059722.7318945.41124550.1771770.04
支付给职工以及为职工支付的现金7976.554835.142221.908771.025599.08
支付的各项税费4620.191894.231146.814591.222869.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21848.029493.554655.117681.417420.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计123272.5675945.6526969.23145593.8287658.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20.944250.33-3126.502191.74268.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金66416.1136324.587177.0062424.2830849.00
取得投资收益收到的现金1484.24564.04282.892071.451641.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额252.47234.554.55614.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11108.2011108.20--1140.001140.00
收到其他与投资活动有关的现金------22751.49--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79261.0248231.377464.4489001.3833630.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金728.71698.0530.59663.55285.74
投资支付的现金61856.7932016.4113032.9362466.4931442.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------250.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------22000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62585.5032714.4613063.5385380.0531728.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额16675.5215516.91-5599.083621.331902.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2200.00----4700.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2200.00----4700.002700.00
偿还债务支付的现金2350.002000.00--5400.005050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3553.063527.0556.36239.99179.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3430.003430.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5903.065527.0556.365639.995229.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3703.06-5527.05-56.36-939.99-2529.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响182.68286.35187.7844.0593.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13176.0814526.54-8594.174917.13-265.19
加:期初现金及现金等价物余额20938.3920938.3924791.3916021.2716021.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34114.4735464.9316197.2220938.3915756.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7959.55--4056.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--0.21--359.14--
固定资产折旧--538.26--2230.98--
无形资产摊销--59.37--153.74--
长期待摊费用摊销--423.11--863.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.31---821.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11.78---10.04--
财务费用---106.59--201.74--
投资损失---6413.47---1320.49--
递延所得税资产减少---12.07---33.26--
递延所得税负债增加---357.60--14.84--
存货的减少---1920.32---486.27--
经营性应收项目的减少---5870.87---2471.61--
经营性应付项目的增加--10190.18---996.94--
其他------451.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4250.33--2191.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35464.93--20938.39--
减:现金的期初余额--20938.39--16021.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14526.54--4917.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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