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ST目药(600671)现金流量表图
ST目药(600671)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2807.4819482.0315134.5610278.715086.73
收到的税费返还15.55329.7992.2992.2967.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金459.745192.011884.811821.631001.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3282.7725003.8217111.6612192.626155.68
购买商品、接受劳务支付的现金1515.4511819.029016.415501.072663.00
支付给职工以及为职工支付的现金699.053097.472423.551625.03914.33
支付的各项税费227.501092.261145.16744.14345.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金971.959834.665793.444314.972265.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3413.9525843.4118378.5512185.226188.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-131.18-839.59-1266.897.40-32.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1200.00------
取得投资收益收到的现金--7.136.176.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--179.69190.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--255.90------
收到其他与投资活动有关的现金--515.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--2157.72196.176.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117.971183.571140.09834.71612.06
投资支付的现金--1330.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--770.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计117.973283.571140.09834.71612.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-117.97-1125.85-943.93-828.55-612.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8750.0014980.0014980.0010280.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金1934.00--3495.001795.001300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10684.0014980.0018475.0012075.009500.00
偿还债务支付的现金8800.0012451.8813401.889600.007700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180.38700.61494.16320.60158.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1900.001076.493929.742058.741578.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10880.3814228.9817825.7811979.359437.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-196.38751.02649.2295.6562.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-445.52-1214.42-1561.60-725.50-581.86
加:期初现金及现金等价物余额757.401970.771970.771970.772570.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额311.88756.35409.171245.271988.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5154.90---371.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2564.80------
固定资产折旧--739.98--402.64--
无形资产摊销--126.41--7.74--
长期待摊费用摊销--207.74--74.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---172.34------
固定资产报废损失--0.59--0.36--
公允价值变动损失----------
财务费用--702.64--296.87--
投资损失---7.13------
递延所得税资产减少--13.73------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1010.83---479.88--
经营性应收项目的减少---3588.21--997.42--
经营性应付项目的增加--3132.02---1106.38--
其他---469.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---839.59--7.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--756.35--1245.27--
减:现金的期初余额--1970.77--1970.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1214.42---725.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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