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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金584859.80297006.201385288.70985392.60615529.60
收到的税费返还551.10460.10539.60497.80337.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41633.2029301.0043941.1042895.0031199.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计627044.10326767.301429769.401028785.40647065.70
购买商品、接受劳务支付的现金369250.00182873.20734076.10535445.50353929.50
支付给职工以及为职工支付的现金192699.70117360.90307512.40238469.90163528.30
支付的各项税费42183.5027916.70103058.3075375.5051985.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金37131.4023719.6090825.6067879.8046626.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计641264.60351870.401235472.40917170.70616069.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14220.50-25103.10194297.00111614.7030996.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13673.904584.6061915.7036093.5020521.30
取得投资收益收到的现金49913.607426.4083857.3019381.2015181.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.500.701074.7027.3018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----63677.7018374.0020000.00
收到其他与投资活动有关的现金454642.5093936.30762717.50284801.30262388.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计518243.50105948.00973242.90358677.30318109.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14501.505715.4055772.1042847.9027256.40
投资支付的现金170765.2071083.90187832.70148105.8054118.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38507.60--107318.2091058.9045557.90
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金291894.90147392.10935490.40418818.00354031.10
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计515669.20224191.401286413.40700830.60480963.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2574.30-118243.40-313170.50-342153.30-162854.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----486868.603840.003840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1340.003840.003840.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金493464.60272385.00921303.00674508.70397257.00
收到其他与筹资活动有关的现金40000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计533464.60272385.001408171.60678348.70401097.00
偿还债务支付的现金570119.10189204.30724285.10444935.80243890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4941.501553.4039955.7037583.5036659.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1038.10269.001165.90213.50213.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计576098.70191026.70765406.70482732.80280762.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-42634.1081358.30642764.90195615.90120334.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响530.7050.00-7541.00-541.30682.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53749.60-61938.20516350.40-35464.00-10840.20
加:期初现金及现金等价物余额579237.20579237.2062886.8062886.8062886.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额525487.60517299.00579237.2027422.8052046.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润55209.80--283790.20--107107.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1253.40--13071.90--4.50
固定资产折旧14107.40--25014.50--12412.10
无形资产摊销3076.50--5701.20--2806.30
长期待摊费用摊销3179.60--6048.80--3330.10
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.80---969.80---35.40
固定资产报废损失----10.00----
公允价值变动损失799.80---7246.10---2061.10
财务费用-34946.50---73912.30---35957.80
投资损失-13526.70---53907.90---17148.10
递延所得税资产减少3825.70---3819.40--87.70
递延所得税负债增加-194.70---1045.00--1596.00
存货的减少-1745.50---13253.90---10519.10
经营性应收项目的减少-31777.00---10573.30--18269.70
经营性应付项目的增加-14055.20--25264.10---47470.80
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-14220.50--194297.00--30996.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额525487.60--579237.20--52046.60
减:现金的期初余额579237.20--62886.80--62886.80
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-53749.60--516350.40---10840.20
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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