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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金297006.201385288.70985392.60615529.60293488.40
收到的税费返还460.10539.60497.80337.10161.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29301.0043941.1042895.0031199.0021151.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计326767.301429769.401028785.40647065.70314801.60
购买商品、接受劳务支付的现金182873.20734076.10535445.50353929.50167465.70
支付给职工以及为职工支付的现金117360.90307512.40238469.90163528.30102541.20
支付的各项税费27916.70103058.3075375.5051985.2030534.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23719.6090825.6067879.8046626.0018090.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计351870.401235472.40917170.70616069.00318632.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25103.10194297.00111614.7030996.70-3830.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4584.6061915.7036093.5020521.306937.20
取得投资收益收到的现金7426.4083857.3019381.2015181.004867.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.701074.7027.3018.300.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--63677.7018374.0020000.00--
收到其他与投资活动有关的现金93936.30762717.50284801.30262388.8035550.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计105948.00973242.90358677.30318109.4047356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5715.4055772.1042847.9027256.4018878.80
投资支付的现金71083.90187832.70148105.8054118.303318.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107318.2091058.9045557.9045245.30
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金147392.10935490.40418818.00354031.1015762.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计224191.401286413.40700830.60480963.7083204.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-118243.40-313170.50-342153.30-162854.30-35848.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--486868.603840.003840.002840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1340.003840.003840.002840.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金272385.00921303.00674508.70397257.00155982.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计272385.001408171.60678348.70401097.00158822.80
偿还债务支付的现金189204.30724285.10444935.80243890.00132514.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1553.4039955.7037583.5036659.00514.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金269.001165.90213.50213.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计191026.70765406.70482732.80280762.50133028.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额81358.30642764.90195615.90120334.5025793.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响50.00-7541.00-541.30682.90355.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-61938.20516350.40-35464.00-10840.20-13530.20
加:期初现金及现金等价物余额579237.2062886.8062886.8062886.8062886.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额517299.00579237.2027422.8052046.6049356.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--283790.20--107107.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13071.90--4.50--
固定资产折旧--25014.50--12412.10--
无形资产摊销--5701.20--2806.30--
长期待摊费用摊销--6048.80--3330.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---969.80---35.40--
固定资产报废损失--10.00------
公允价值变动损失---7246.10---2061.10--
财务费用---73912.30---35957.80--
投资损失---53907.90---17148.10--
递延所得税资产减少---3819.40--87.70--
递延所得税负债增加---1045.00--1596.00--
存货的减少---13253.90---10519.10--
经营性应收项目的减少---10573.30--18269.70--
经营性应付项目的增加--25264.10---47470.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--194297.00--30996.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--579237.20--52046.60--
减:现金的期初余额--62886.80--62886.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--516350.40---10840.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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