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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金985392.60615529.60293488.401467156.501095205.80
收到的税费返还497.80337.10161.90534.50501.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42895.0031199.0021151.3069700.4047312.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1028785.40647065.70314801.601537391.401143019.20
购买商品、接受劳务支付的现金535445.50353929.50167465.70709949.90518275.80
支付给职工以及为职工支付的现金238469.90163528.30102541.20268729.50207998.00
支付的各项税费75375.5051985.2030534.90169406.60140875.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金67879.8046626.0018090.60113312.5090379.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计917170.70616069.00318632.401261398.50957528.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额111614.7030996.70-3830.80275992.90185490.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金36093.5020521.306937.20405646.50130209.10
取得投资收益收到的现金19381.2015181.004867.3026009.0015605.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.3018.300.60670.701.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18374.0020000.00--25118.4022385.80
收到其他与投资活动有关的现金284801.30262388.8035550.90148396.2096498.40
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计358677.30318109.4047356.00605840.80264700.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42847.9027256.4018878.8066414.5047380.20
投资支付的现金148105.8054118.303318.2045851.6044186.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额91058.9045557.9045245.301910.30--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金418818.00354031.1015762.30903652.60499999.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计700830.60480963.7083204.601017829.00591566.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-342153.30-162854.30-35848.60-411988.20-326865.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3840.003840.002840.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3840.003840.002840.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金674508.70397257.00155982.80304391.30302419.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计678348.70401097.00158822.80304391.30302419.20
偿还债务支付的现金444935.80243890.00132514.90304391.30302419.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37583.5036659.00514.0035964.2035963.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金213.50213.50--39300.8039300.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计482732.80280762.50133028.90379656.30377683.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额195615.90120334.5025793.90-75265.00-75264.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-541.30682.90355.30770.601621.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-35464.00-10840.20-13530.20-210489.70-215018.20
加:期初现金及现金等价物余额62886.8062886.8062886.80273376.50273376.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27422.8052046.6049356.6062886.8058358.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--107107.20--594950.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4.50--1673.20--
固定资产折旧--12412.10--25754.40--
无形资产摊销--2806.30--3435.70--
长期待摊费用摊销--3330.10--5071.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.40---584.00--
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失---2061.10---1531.50--
财务费用---35957.80---57770.20--
投资损失---17148.10---302668.50--
递延所得税资产减少--87.70--2278.80--
递延所得税负债增加--1596.00---765.30--
存货的减少---10519.10---12563.30--
经营性应收项目的减少--18269.70--25766.10--
经营性应付项目的增加---47470.80---7055.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30996.70--275992.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52046.60--62886.80--
减:现金的期初余额--62886.80--273376.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10840.20---210489.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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