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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1398216.70886089.30517057.572262835.601707810.61
收到的税费返还14692.2710178.044472.0124085.3119799.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金56552.2739396.6617345.1267434.1248862.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1469461.24935664.01538874.702354355.021776471.81
购买商品、接受劳务支付的现金728623.52496769.55300801.821186043.27942416.64
支付给职工以及为职工支付的现金294023.29193714.11114222.79447299.28332756.25
支付的各项税费105236.9563982.1231240.34180316.07131224.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金44306.7639004.055587.4728004.9116375.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1172190.53793469.83451852.421841663.541422772.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额297270.72142194.1887022.29512691.48353699.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金490.00490.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4265.321497.062285.034077.598394.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金285138.53128126.1687863.42393374.28299183.66
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计289893.85130113.2290148.45397451.87307577.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123164.1181462.0928651.29277950.23207104.42
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2031.431773.23
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金275000.00255000.00145000.00430000.00395000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计398164.11336462.09173651.29709981.66603877.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-108270.26-206348.88-83502.84-312529.78-296299.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1128184.19766633.73457562.721521922.321247682.96
收到其他与筹资活动有关的现金300000.00270000.00210000.00170000.00170000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1428184.191036633.73667562.721691922.321417682.96
偿还债务支付的现金1287620.71624330.60355234.011463741.27961712.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210072.2113907.899244.39231007.17219022.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9337.697231.853751.268727.525317.54
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1507030.61645470.34368229.671703475.951186053.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-78846.42391163.38299333.05-11553.63231629.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12795.4910570.8110732.3610893.1619439.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额97358.54337579.50313584.86199501.23308469.16
加:期初现金及现金等价物余额835266.85835266.85835266.85635765.62635765.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额932625.401172846.351148851.71835266.85944234.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--96277.62--289818.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--507.67--2445.16--
固定资产折旧--89204.90--165846.41--
无形资产摊销--3555.60--7572.77--
长期待摊费用摊销--13935.37--28840.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--425.97--927.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---615.67--3574.76--
财务费用--5594.12--32374.79--
投资损失---2588.79---9280.99--
递延所得税资产减少---5098.01---26604.39--
递延所得税负债增加--1596.91--133.09--
存货的减少---26543.53---4266.53--
经营性应收项目的减少--20954.29--675.23--
经营性应付项目的增加---57857.09--15129.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--142194.18--512691.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1172846.35--835266.85--
减:现金的期初余额--835266.85--635765.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--337579.50--199501.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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