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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金886089.30517057.572262835.601707810.611129010.25
收到的税费返还10178.044472.0124085.3119799.1415236.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39396.6617345.1267434.1248862.0634178.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计935664.01538874.702354355.021776471.811178425.19
购买商品、接受劳务支付的现金496769.55300801.821186043.27942416.64628677.93
支付给职工以及为职工支付的现金193714.11114222.79447299.28332756.25232293.18
支付的各项税费63982.1231240.34180316.07131224.3598807.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39004.055587.4728004.9116375.3311516.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计793469.83451852.421841663.541422772.57971294.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额142194.1887022.29512691.48353699.24207130.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金490.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1497.062285.034077.598394.293327.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金128126.1687863.42393374.28299183.66125513.81
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计130113.2290148.45397451.87307577.95128841.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81462.0928651.29277950.23207104.42137768.76
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2031.431773.231773.23
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金255000.00145000.00430000.00395000.00305000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计336462.09173651.29709981.66603877.66444541.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-206348.88-83502.84-312529.78-296299.71-315700.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金766633.73457562.721521922.321247682.96843342.32
收到其他与筹资活动有关的现金270000.00210000.00170000.00170000.00170000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1036633.73667562.721691922.321417682.961013342.32
偿还债务支付的现金624330.60355234.011463741.27961712.88493424.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13907.899244.39231007.17219022.57205268.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7231.853751.268727.525317.544605.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计645470.34368229.671703475.951186053.00703298.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额391163.38299333.05-11553.63231629.96310043.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响10570.8110732.3610893.1619439.672579.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额337579.50313584.86199501.23308469.16204054.14
加:期初现金及现金等价物余额835266.85835266.85635765.62635765.62635765.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1172846.351148851.71835266.85944234.78839819.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润96277.62--289818.22--150587.32
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备507.67--2445.16--549.46
固定资产折旧89204.90--165846.41--81853.43
无形资产摊销3555.60--7572.77--3018.76
长期待摊费用摊销13935.37--28840.00--13655.78
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失425.97--927.81--90.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-615.67--3574.76---815.22
财务费用5594.12--32374.79--19271.70
投资损失-2588.79---9280.99---1824.57
递延所得税资产减少-5098.01---26604.39---478.42
递延所得税负债增加1596.91--133.09--1114.83
存货的减少-26543.53---4266.53---17922.83
经营性应收项目的减少20954.29--675.23--12324.24
经营性应付项目的增加-57857.09--15129.80---57029.35
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额142194.18--512691.48--207130.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1172846.35--835266.85--839819.76
减:现金的期初余额835266.85--635765.62--635765.62
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额337579.50--199501.23--204054.14
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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