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ST游久(600652)现金流量表图
ST游久(600652)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金591.88381.88202.132401.282023.26
收到的税费返还2.362.25------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3791.093052.8341.444040.721241.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4385.333436.96243.576442.003264.86
购买商品、接受劳务支付的现金318.77198.5093.301086.621450.13
支付给职工以及为职工支付的现金1668.391135.95547.123358.162146.73
支付的各项税费60.1554.743887.36162.38109.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2550.941123.21390.825876.052470.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4598.252512.404918.6010483.226176.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-212.91924.56-4675.03-4041.22-2911.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金65114.3028894.3020500.0068677.3956897.39
取得投资收益收到的现金1638.71801.82617.663715.131134.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------8532.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计66753.0129696.1221117.6680924.9158031.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.924.740.1221.1414.69
投资支付的现金73700.0037700.0025000.0067800.0062300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计73704.9237704.7425000.1267821.1462314.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6951.91-8008.62-3882.4713103.77-4282.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------12200.0012200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------12200.0012200.00
偿还债务支付的现金4200.004200.004200.0012500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13.2013.2013.20409.77309.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4213.204213.204213.2012909.778809.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4213.20-4213.20-4213.20-709.773390.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.12-2.12--7.517.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11380.14-11299.36-12770.698360.29-3796.67
加:期初现金及现金等价物余额14324.8614324.8614324.865964.565964.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2944.723025.491554.1614324.862167.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--395.43--1717.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------5683.51--
固定资产折旧--76.66--245.88--
无形资产摊销--80.85--134.75--
长期待摊费用摊销--38.67--77.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15---9368.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---271.04---1650.22--
财务费用--12.51--402.26--
投资损失---222.93---2540.01--
递延所得税资产减少--81.87---282.73--
递延所得税负债增加---81.87--282.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1027.59---244.39--
经营性应付项目的增加--1278.92--1499.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--924.56---4041.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3025.49--14324.86--
减:现金的期初余额--14324.86--5964.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11299.36--8360.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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