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*ST游久(600652)现金流量表图
*ST游久(600652)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金610.00350.253919.05591.88381.88
收到的税费返还0.160.16--2.362.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金476.42108.401502.443791.093052.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1086.58458.805421.494385.333436.96
购买商品、接受劳务支付的现金1186.90112.4999.59318.77198.50
支付给职工以及为职工支付的现金1254.48648.432423.351668.391135.95
支付的各项税费14.6115.0284.2060.1554.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1282.621560.224266.582550.941123.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3738.612336.176873.714598.252512.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2652.03-1877.37-1452.22-212.91924.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16000.0016400.0067320.0065114.3028894.30
取得投资收益收到的现金663.68402.193963.551638.71801.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----3110.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16663.6816802.1974393.9966753.0129696.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.621.1932.504.924.74
投资支付的现金18600.0018000.0075700.0073700.0037700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18601.6218001.1975732.5073704.9237704.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1937.94-1199.00-1338.51-6951.91-8008.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----4200.004200.004200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----13.2013.2013.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----4213.204213.204213.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-----4213.20-4213.20-4213.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10--1.26-2.12-2.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4590.07-3076.36-7002.67-11380.14-11299.36
加:期初现金及现金等价物余额7322.187322.1814324.8614324.8614324.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2732.124245.827322.182944.723025.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-263.05---2746.19--395.43
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----701.82----
固定资产折旧59.60--159.01--76.66
无形资产摊销79.39--161.70--80.85
长期待摊费用摊销38.67--77.34--38.67
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.12--0.15
固定资产报废损失----0.40----
公允价值变动损失-476.96--471.00---271.04
财务费用----26.53--12.51
投资损失-2362.11---2198.24---222.93
递延所得税资产减少12.13--75.40--81.87
递延所得税负债增加-12.13---75.40---81.87
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-471.91--2362.90--1027.59
经营性应付项目的增加569.19--489.53--1278.92
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2652.03---1452.22--924.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2732.12--7322.18--3025.49
减:现金的期初余额7322.18--14324.86--14324.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4590.07---7002.67---11299.36
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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