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*ST飞乐(600651)现金流量表图
*ST飞乐(600651)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金130541.5376140.25348177.01221177.82171256.34
收到的税费返还968.50537.002561.002854.281717.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5213.441845.096142.064747.133012.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计136723.4778522.34356880.07228779.24175986.98
购买商品、接受劳务支付的现金71299.4143117.58186129.40110572.7394420.00
支付给职工以及为职工支付的现金32773.7620959.6190181.9565500.8445564.80
支付的各项税费14102.369355.9436694.6728628.7818966.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23554.498747.9049336.1034760.9924670.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计141730.0282181.03362342.12239463.34183622.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5006.55-3658.69-5462.06-10684.11-7635.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金49.24157.87216.41830.9321.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37.361.4149.2436.7032.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139897.95--1442.64829.91964.40
收到其他与投资活动有关的现金1.94--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计139986.49159.282208.282197.551518.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金502.90110.783878.691410.121333.26
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计502.90110.783878.691410.121333.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额139483.5948.50-1670.40787.42185.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17009.7140162.77664194.43638130.96625095.36
收到其他与筹资活动有关的现金----5081.945081.945081.94
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17009.7140162.77669276.36643212.90630177.30
偿还债务支付的现金124642.2723811.21623980.35606299.13595989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10781.526245.0226996.0420415.0314259.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----244.30244.30--
支付其他与筹资活动有关的现金41.92--60760.7963191.5161067.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计135465.7130056.24711737.18689905.67671315.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-118456.0010106.53-42460.82-46692.77-41138.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响370.34584.832046.99330.99180.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16391.397081.17-47546.29-56258.46-48407.77
加:期初现金及现金等价物余额33133.5333133.5380679.8280679.8280679.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49524.9240214.7033133.5324421.3632272.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润76381.41---173641.38---33473.32
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1229.12--84397.82--10414.08
固定资产折旧3679.45--9409.57--4810.51
无形资产摊销668.32--1264.83--673.11
长期待摊费用摊销306.08--857.00--437.26
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.20---24.98---30.76
固定资产报废损失0.13--68.81--0.16
公允价值变动损失84.11--15.48--23.00
财务费用11500.94--24742.35--11534.61
投资损失-90206.52--6743.74---968.85
递延所得税资产减少-11000.61---1227.58---538.62
递延所得税负债增加-961.10---5599.33---1190.48
存货的减少16769.62--43846.78--11128.60
经营性应收项目的减少-12422.18---1889.19---101.26
经营性应付项目的增加-1292.55---23903.89---10353.34
其他----0.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5006.55---5462.06---7635.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额49524.92--33133.53--32272.05
减:现金的期初余额33133.53--80679.82--80679.82
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额16391.39---47546.29---48407.77
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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