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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金455340.22199736.011066838.07740850.44470912.30
收到的税费返还5741.751272.987684.639082.755001.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5907.455959.039857.379702.537487.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计466989.43206968.031084380.08759635.72483400.73
购买商品、接受劳务支付的现金476135.15252188.73819104.48593706.50401337.18
支付给职工以及为职工支付的现金56072.6731849.48121962.5496033.5067393.34
支付的各项税费14938.589699.9025003.5820822.4215533.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18376.681049.8548174.1426474.7315663.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计565523.08294787.971014244.74737037.14499927.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-98533.65-87819.9470135.3422598.58-16527.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金128001.8320000.002.872.130.48
取得投资收益收到的现金648.5077.63381.99381.95347.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额627.143.452156.10589.97252.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计129277.4720081.082540.96974.05600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22623.7711224.3660199.9341662.0326147.97
投资支付的现金130002.1510000.0010005.342.131.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计152625.9221224.3670205.2741664.1626149.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23348.44-1143.28-67664.31-40690.11-25549.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金267376.0776510.25287033.39242355.4984024.47
收到其他与筹资活动有关的现金----7798.23----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计267376.0776510.25294831.61242355.4984024.47
偿还债务支付的现金152875.7524013.65320336.77258885.8386480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24883.20487.9725718.5123982.929270.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4757.05--7202.917202.917202.91
支付其他与筹资活动有关的现金9.005.42227.94227.94--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计177767.9524507.04346283.22283096.6995750.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额89608.1252003.21-51451.61-40741.20-11725.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-664.77-525.85-657.69307.70-1103.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32938.74-37485.86-49638.28-58525.03-54905.51
加:期初现金及现金等价物余额109440.32109440.32159078.60159078.60159078.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76501.5871954.46109440.32100553.57104173.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7153.24--36382.82--21611.26
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1028.53--1616.87--515.54
固定资产折旧27344.59--51838.84--25757.10
无形资产摊销1951.79--4109.77--2127.36
长期待摊费用摊销2237.06--4508.59--2425.63
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-290.37--774.99--827.56
固定资产报废损失0.66------0.04
公允价值变动损失59.15---1360.50---1117.92
财务费用5930.61--6694.47--2350.21
投资损失-336.49---434.66---212.18
递延所得税资产减少-744.51---298.42--514.46
递延所得税负债增加-0.88---159.52----
存货的减少31432.72--2442.01--17271.29
经营性应收项目的减少-225686.15---1660.48---275852.67
经营性应付项目的增加50965.58---34880.74--186983.87
其他308.66--561.30--271.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-98533.65--70135.34---16527.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额76501.58--109440.32--104173.08
减:现金的期初余额109440.32--159078.60--159078.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-32938.74---49638.28---54905.51
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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