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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金152102.46618794.24505936.09350923.39184378.31
收到的税费返还----6462.060.030.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4759.7210568.2714284.1817719.538506.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计156862.17629362.52526682.33368642.96192885.03
购买商品、接受劳务支付的现金127231.42481696.30407651.62277493.72145737.86
支付给职工以及为职工支付的现金9964.4643367.7529586.7220247.7912785.38
支付的各项税费4621.8221837.9833434.0827839.4410573.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7242.4718326.2124587.5718066.126976.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计149060.16565228.25495259.98343647.07176073.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7802.0164134.2731422.3524995.8916811.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----3054.84----
取得投资收益收到的现金--4605.371905.311905.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.76371.7335.0924.787.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5698.64------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4.7610675.744995.251930.097.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2499.356353.013391.932855.711848.14
投资支付的现金--18700.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----289.29----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2499.3525053.013681.222855.711848.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2494.59-14377.271314.02-925.62-1840.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.0055.0035.0035.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--55.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.00115144.0088644.0037250.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金973.268449.292707.472125.391100.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4973.26123648.2991386.4739410.396105.93
偿还债务支付的现金157752.2485455.3641641.9228692.2819334.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13949.9921297.6017725.0910889.589734.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--7000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--10118.069890.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计171702.23116871.0269257.0239581.8729068.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-166728.966777.2722129.45-171.48-22962.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-161421.5456534.2854865.8223898.79-7991.63
加:期初现金及现金等价物余额251601.81195067.54195067.54195067.54195067.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额90180.27251601.81249933.36218966.32187075.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24021.71--15449.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--593.33--28.48--
固定资产折旧--11472.72--6483.70--
无形资产摊销--564.66--291.21--
长期待摊费用摊销--83.11--34.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---255.33--5.92--
固定资产报废损失--94.42------
公允价值变动损失----------
财务费用--14028.27--6555.64--
投资损失---5274.17---618.66--
递延所得税资产减少--5081.70--1086.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2280.21---1368.06--
经营性应收项目的减少--307.68--11394.57--
经营性应付项目的增加--15498.60---14347.83--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--64134.27--24995.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--251601.81--218966.32--
减:现金的期初余额--195067.54--195067.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--56534.28--23898.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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