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大连圣亚(600593)现金流量表图
大连圣亚(600593)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1265.6530335.9928323.2213914.835274.22
收到的税费返还--1172.031.550.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金496.141675.181065.17908.05268.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1761.8033183.2129389.9414822.895542.92
购买商品、接受劳务支付的现金740.495736.754181.342363.31986.15
支付给职工以及为职工支付的现金1963.8110642.837316.745059.072899.66
支付的各项税费271.324267.643573.321280.84724.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金765.163229.443327.161529.661249.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3740.7823876.6718398.5710232.885859.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1978.989306.5410991.374590.01-316.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--25000.00------
取得投资收益收到的现金--2.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额282.951001.34427.72189.68152.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金311.4519.50------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计594.4026023.13427.72189.68152.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2962.0045985.5834122.5913613.143234.15
投资支付的现金2009.0125254.403635.094419.733031.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3000.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4971.0174239.9837757.6818032.876266.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4376.61-48216.86-37329.96-17843.19-6113.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2995.6025306.603806.603806.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2995.6025306.603806.603806.60
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14119.1442208.1832990.0823291.7917957.36
收到其他与筹资活动有关的现金--29300.002150.002150.00150.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14119.1474503.7860446.6829248.3921913.96
偿还债务支付的现金13940.7829618.3726857.0320541.3717793.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金624.623022.952200.601400.64539.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5430.00480.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14565.4038071.3229537.6321942.0118332.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-446.2636432.4630909.057306.383581.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6801.84-2477.864570.46-5946.80-2848.94
加:期初现金及现金等价物余额12528.1215005.9815005.9815005.9815005.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5726.2812528.1219576.449059.1812157.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3813.59--508.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--244.41---4.52--
固定资产折旧--2345.12--1153.00--
无形资产摊销--204.80--627.62--
长期待摊费用摊销--792.87--576.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.59------
固定资产报废损失--393.06--98.74--
公允价值变动损失----------
财务费用--2355.40--1191.65--
投资损失--353.16------
递延所得税资产减少---8.80------
递延所得税负债增加--108.74------
存货的减少---12.10---65.26--
经营性应收项目的减少---2344.92---694.37--
经营性应付项目的增加--1166.32--1198.16--
其他--60.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9306.54--4590.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12528.12--9059.18--
减:现金的期初余额--15005.98--15005.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2477.86---5946.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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