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冰山冷热(000530)现金流量表图
冰山冷热(000530)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60410.4625747.25141701.2899042.0561814.76
收到的税费返还1392.99730.782918.811054.96801.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3287.742038.435408.704331.631777.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65091.2028516.47150028.79104428.6564394.63
购买商品、接受劳务支付的现金47654.8924214.7991613.0768678.0542642.63
支付给职工以及为职工支付的现金15866.968670.7735801.1126285.3918805.93
支付的各项税费3166.961335.566948.505977.544380.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6237.462429.7514396.6111562.696342.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72926.2636650.87148759.29112503.6772172.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7835.07-8134.401269.51-8075.02-7777.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1456.183.3511238.494539.991136.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.44--179.17169.17169.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1497.633.3511417.674709.171305.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金567.62246.3211406.113359.742716.04
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计567.62246.3211406.113359.742716.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额930.01-242.9811.561349.43-1410.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27660.1615188.0046116.2140941.2134021.01
收到其他与筹资活动有关的现金3684.723059.183832.313832.313832.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计31344.8818247.1849948.5244773.5237853.32
偿还债务支付的现金25428.7213508.0837162.3731666.3630318.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1067.09752.785975.025223.45615.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----11.85----
支付其他与筹资活动有关的现金1211.98690.458397.736638.646786.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27707.7814951.3251535.1343528.4437720.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3637.103295.86-1586.621245.07132.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.2313.73-12.0636.8826.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3263.74-5067.78-317.61-5443.64-9028.53
加:期初现金及现金等价物余额30152.7430152.7430470.3430470.3430470.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26889.0025084.9530152.7425026.7021441.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-2491.05--8612.47--10677.04
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1514.74--7184.21--1686.31
固定资产折旧3475.08--6658.16--3304.40
无形资产摊销237.37--650.47--323.01
长期待摊费用摊销217.51--199.26--80.48
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.57---119.48---124.28
固定资产报废损失4.54--6.27--1.51
公允价值变动损失1932.33---4980.07---4046.11
财务费用963.50--1799.98--527.56
投资损失-2294.31---16876.62---11712.74
递延所得税资产减少233.48---1427.38---280.44
递延所得税负债增加-289.85---1073.92----
存货的减少-6932.40---9045.73---5662.33
经营性应收项目的减少-14758.11--4859.27---10930.03
经营性应付项目的增加10357.66--4647.84--8378.01
其他----174.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-7835.07--1269.51---7777.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额26889.00--30152.74--21441.82
减:现金的期初余额30152.74--30470.34--30470.34
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3263.74---317.61---9028.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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