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迪马股份(600565)现金流量表图
迪马股份(600565)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金423481.842351330.511689159.011099822.56535605.17
收到的税费返还3939.9120246.604097.801177.21223.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12341.9784878.3455878.9244588.9430090.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计439763.722456455.451749135.731145588.71565919.93
购买商品、接受劳务支付的现金502521.341714539.751491887.441367947.74547308.87
支付给职工以及为职工支付的现金46817.42180545.83123258.59107362.8850977.38
支付的各项税费55561.88327769.66232082.91204501.6569151.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金93952.09186788.5492071.3998415.3039390.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计698852.722409643.781939300.331778227.58706828.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-259088.9946811.67-190164.60-632638.87-140908.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金207.7513473.839064.376101.50349.47
取得投资收益收到的现金--423.81262.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.6087.8947.9319.787.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10445.17------
收到其他与投资活动有关的现金149791.28609338.61171710.52144618.5848010.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计150018.63633769.31181085.64150739.8548366.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金594.454755.282506.401536.7627778.28
投资支付的现金39371.46154620.07108489.3843035.804394.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9895.2910495.596995.59--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金63468.79576729.51202977.4716936.3740267.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计103434.71746000.16324468.8568504.5372440.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额46583.92-112230.85-143383.2182235.32-24073.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金161.87230572.78208664.33216135.7848626.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--219708.38197799.93205271.3848626.07
发行债券收到的现金----55832.0055832.0030832.00
取得借款收到的现金296178.401127670.98897511.00857711.00209620.00
收到其他与筹资活动有关的现金155301.02241299.54104761.13152892.3224866.63
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计451641.291599543.301266768.461282571.10313944.70
偿还债务支付的现金177988.10900206.38668448.00417278.00195695.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33895.76191858.76155293.67129041.9725330.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--30170.75------
支付其他与筹资活动有关的现金120789.14610765.90355641.08275064.0313677.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计332673.001702831.041179382.75821384.01234703.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额118968.29-103287.7487385.71461187.1079241.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--23.83------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-93536.78-168683.09-246162.10-89216.45-85740.26
加:期初现金及现金等价物余额404437.18573120.27573120.27573120.27573120.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额310900.40404437.18326958.17483903.82487380.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--218486.74--43784.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--32826.56---508.14--
固定资产折旧--2103.72--1048.62--
无形资产摊销--999.43--412.21--
长期待摊费用摊销--1007.29--264.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92.61--2.10--
固定资产报废损失--18.28------
公允价值变动损失---14907.94------
财务费用--23965.96--8838.56--
投资损失---49521.31---32878.87--
递延所得税资产减少---27562.90---7111.32--
递延所得税负债增加--6714.95--34.96--
存货的减少---637672.57---1343707.12--
经营性应收项目的减少---99146.05---263385.96--
经营性应付项目的增加--589406.89--960566.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--46811.67---632638.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--404437.18--483903.82--
减:现金的期初余额--573120.27--573120.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---168683.09---89216.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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