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迪马股份(600565)现金流量表图
迪马股份(600565)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1012215.15423481.842351330.511689159.011099822.56
收到的税费返还9396.253939.9120246.604097.801177.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金32709.2412341.9784878.3455878.9244588.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1054320.65439763.722456455.451749135.731145588.71
购买商品、接受劳务支付的现金792176.45502521.341714539.751491887.441367947.74
支付给职工以及为职工支付的现金95938.7846817.42180545.83123258.59107362.88
支付的各项税费134287.9555561.88327769.66232082.91204501.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金84775.4593952.09186788.5492071.3998415.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1107178.64698852.722409643.781939300.331778227.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-52857.99-259088.9946811.67-190164.60-632638.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6565.92207.7513473.839064.376101.50
取得投资收益收到的现金----423.81262.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62.4319.6087.8947.9319.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4237.93--10445.17----
收到其他与投资活动有关的现金330101.08149791.28609338.61171710.52144618.58
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计340967.36150018.63633769.31181085.64150739.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1438.58594.454755.282506.401536.76
投资支付的现金62568.5839371.46154620.07108489.3843035.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22821.17--9895.2910495.596995.59
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金168179.6263468.79576729.51202977.4716936.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计255007.94103434.71746000.16324468.8568504.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额85959.4246583.92-112230.85-143383.2182235.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2153.78161.87230572.78208664.33216135.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2153.78--219708.38197799.93205271.38
发行债券收到的现金------55832.0055832.00
取得借款收到的现金389376.00296178.401127670.98897511.00857711.00
收到其他与筹资活动有关的现金394715.75155301.02241299.54104761.13152892.32
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计786245.53451641.291599543.301266768.461282571.10
偿还债务支付的现金549346.83177988.10900206.38668448.00417278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64403.9533895.76191858.76155293.67129041.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息109.00--30170.75----
支付其他与筹资活动有关的现金309395.38120789.14610765.90355641.08275064.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计923146.16332673.001702831.041179382.75821384.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-136900.63118968.29-103287.7487385.71461187.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----23.83----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-103799.19-93536.78-168683.09-246162.10-89216.45
加:期初现金及现金等价物余额404437.18404437.18573120.27573120.27573120.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额300637.99310900.40404437.18326958.17483903.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润27363.67--218486.74--43784.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备377.27--32826.56----
固定资产折旧1105.54--2103.72--1048.62
无形资产摊销411.55--999.43--412.21
长期待摊费用摊销653.89--1007.29--264.95
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.90--92.61--2.10
固定资产报废损失----18.28----
公允价值变动损失-----14907.94----
财务费用13412.79--23965.96--8838.56
投资损失-11291.84---49521.31---32878.87
递延所得税资产减少-8089.75---27562.90---7111.32
递延所得税负债增加-686.95--6714.95--34.96
存货的减少-366180.20---637672.57---1343707.12
经营性应收项目的减少90365.15---99146.05---263385.96
经营性应付项目的增加200376.25--589406.89--960566.43
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-52857.99--46811.67---632638.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额300637.99--404437.18--483903.82
减:现金的期初余额404437.18--573120.27--573120.27
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-103799.19---168683.09---89216.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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