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申科股份(002633)现金流量表图
申科股份(002633)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10342.808590.203091.2219499.8112563.60
收到的税费返还------11.5411.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金622.91293.32186.87568.95360.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10965.728883.523278.0920080.3012935.65
购买商品、接受劳务支付的现金6619.804153.632422.2111460.486026.90
支付给职工以及为职工支付的现金3616.652449.051236.044813.893559.73
支付的各项税费369.97151.9575.80743.98579.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1168.45757.54361.171689.791250.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11774.877512.164095.2318708.1411416.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-809.151371.36-817.141372.161519.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1800.001800.001000.0013500.006600.00
取得投资收益收到的现金5.705.703.2175.6347.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1805.701805.701003.2113575.806647.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3665.973267.212408.434453.132548.42
投资支付的现金3800.001800.001800.0010600.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7465.975067.214208.4315053.136548.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5660.27-3261.51-3205.22-1477.3498.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13250.006750.003500.0010900.0010900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13250.006750.003500.0010900.0010900.00
偿还债务支付的现金7000.00----10900.009900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金175.3783.2032.8654.3847.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7175.3783.2032.8610954.389947.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6074.636666.803467.14-54.38952.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.901.391.493.975.22
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-399.704778.04-553.73-155.592575.95
加:期初现金及现金等价物余额5479.793197.715479.793353.303353.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5080.107975.754926.073197.715929.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---280.32---2887.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---4.96--656.87--
固定资产折旧--1711.70--3272.41--
无形资产摊销--55.24--111.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.42--
固定资产报废损失--1.28--1.18--
公允价值变动损失----------
财务费用--58.59--50.41--
投资损失---5.70---75.63--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--151.22---4321.20--
经营性应收项目的减少--867.22--4251.43--
经营性应付项目的增加---1182.90--312.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1371.36--1372.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7975.75--3197.71--
减:现金的期初余额--3197.71--3353.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4778.04---155.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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