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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金523376.82275120.60119353.26594975.22443731.09
收到的税费返还12071.418421.984960.559568.319011.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10661.455751.744378.8615443.5010262.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计546109.69289294.31128692.67619987.03463005.04
购买商品、接受劳务支付的现金353316.65199994.6289847.94411396.34339946.17
支付给职工以及为职工支付的现金57722.7942324.3927630.8772309.4756001.23
支付的各项税费15777.418637.694647.1724732.9818112.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金37958.5025907.2012343.6752164.9337598.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计464775.34276863.91134469.65560603.72451658.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额81334.3412430.41-5776.9959383.3111346.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1521.60----147.8633.88
取得投资收益收到的现金205.62107.77--151.40151.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额433.49198.048.2564.2652.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------590.21559.45
收到其他与投资活动有关的现金21550.0019510.005250.0053327.7545682.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23710.7119815.815258.2554281.4946480.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24015.1321548.709050.2438459.2518890.83
投资支付的现金------543.10231.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额504.1884.2084.209045.499045.49
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金37780.1416610.004950.0056910.0045522.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62299.4638242.9014084.44104957.8473689.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38588.75-18427.09-8826.19-50676.36-27209.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金124787.03119302.26--4555.694197.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11213.565725.42--4555.694197.69
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金239133.21197156.62125870.63408132.62354230.16
收到其他与筹资活动有关的现金31156.1324034.8111171.8836670.1034519.78
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计395076.37340493.69137042.52449358.42392947.64
偿还债务支付的现金401152.13313862.83132590.28412262.36339859.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14443.769671.214975.4020453.6215668.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2681.801026.05104.281599.201385.20
支付其他与筹资活动有关的现金33670.8829903.458926.9926825.3231541.28
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计449266.78353437.50146492.67459541.30387068.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-54190.41-12943.81-9450.15-10182.885878.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-763.38-50.10571.57-178.8695.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12208.20-18990.60-23481.76-1654.78-9888.83
加:期初现金及现金等价物余额107387.80107387.80107387.80109042.58109042.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额95179.6088397.2083906.04107387.8099153.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16876.77--22939.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------8174.29--
固定资产折旧--13222.75--24253.27--
无形资产摊销--920.33--1939.59--
长期待摊费用摊销--193.74--344.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.58--137.05--
固定资产报废损失------71.98--
公允价值变动损失---2.12--154.84--
财务费用--8718.79--20236.21--
投资损失---215.48---3274.48--
递延所得税资产减少---409.26---729.32--
递延所得税负债增加---82.46---196.77--
存货的减少---10693.39---36698.24--
经营性应收项目的减少---11203.35--10679.71--
经营性应付项目的增加---6183.50--11351.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12430.41--59383.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--88397.20--107387.80--
减:现金的期初余额--107387.80--109042.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18990.60---1654.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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