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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1212192.65866688.00565575.91267940.511331250.72
收到的税费返还5387.843898.391780.281780.2812331.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25706.9817438.5511707.575299.5127397.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1243287.47888024.94579063.76275020.291370978.80
购买商品、接受劳务支付的现金693451.67512812.18316398.73165459.11863817.14
支付给职工以及为职工支付的现金236494.20159065.66106995.4359607.85264457.86
支付的各项税费80176.5051184.8737540.8724866.98116428.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24551.1116111.8211348.276425.5028317.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1034673.48739174.54472283.31256359.431273021.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额208613.99148850.41106780.4618660.8697957.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金225.1680.0180.0180.01156.01
取得投资收益收到的现金137.590.570.370.162.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额626.45176.2346.1336.781185.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.21219.85------
收到其他与投资活动有关的现金214.64--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1209.06476.66126.51116.951343.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13001.2010048.214498.061671.9025999.94
投资支付的现金225.1680.0180.0180.01156.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1.100.600.28--3.78
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13227.4610128.834578.351751.9126159.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12018.40-9652.17-4451.84-1634.97-24816.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金59460.0059460.0059460.0059460.0059400.00
取得借款收到的现金562356.07417767.77283148.15181782.35626309.33
收到其他与筹资活动有关的现金6592.15------25970.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计628408.22477227.77342608.15241242.35711679.33
偿还债务支付的现金750956.68507365.10346005.49145732.36706201.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68036.5553446.1611604.427269.9584369.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息885.39885.39----616.89
支付其他与筹资活动有关的现金175.77139.3489.91--175.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计819169.00560950.60357699.83153002.32790746.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-190760.78-83722.83-15091.6888240.04-79066.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.52-75.05109.80108.45283.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5516.2955400.3687346.73105374.38-5642.17
加:期初现金及现金等价物余额240303.52240303.52240303.52240303.52245945.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额245819.81295703.88327650.25345677.90240303.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润75290.35---29398.79--73999.61
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备14415.48--12737.04--17591.74
固定资产折旧111293.40--55352.57--107538.19
无形资产摊销2387.38--1216.73--2346.74
长期待摊费用摊销109.53--104.53--11.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失248.67--10.03--112.78
固定资产报废损失2787.19--1337.71--579.77
公允价值变动损失-8.40--------
财务费用34538.44--18800.96--40059.87
投资损失-1711.91---149.42---2.25
递延所得税资产减少-9917.23---15430.18---9915.44
递延所得税负债增加5836.86--2863.34--5764.56
存货的减少42990.86--34626.04--7529.24
经营性应收项目的减少-135105.53--15438.78---96414.94
经营性应付项目的增加64552.05--9309.61---51468.75
其他-167.10---167.10---126.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额208613.99--106780.46--97957.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额245819.81--327650.25--240303.52
减:现金的期初余额240303.52--240303.52--245945.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5516.29--87346.73---5642.17
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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