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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金866688.00565575.91267940.511331250.72996047.28
收到的税费返还3898.391780.281780.2812331.039069.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17438.5511707.575299.5127397.059663.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计888024.94579063.76275020.291370978.801014780.28
购买商品、接受劳务支付的现金512812.18316398.73165459.11863817.14674966.06
支付给职工以及为职工支付的现金159065.66106995.4359607.85264457.86195102.45
支付的各项税费51184.8737540.8724866.98116428.4694160.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16111.8211348.276425.5028317.6823913.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计739174.54472283.31256359.431273021.13988141.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额148850.41106780.4618660.8697957.6726638.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金80.0180.0180.01156.01156.01
取得投资收益收到的现金0.570.370.162.251.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176.2346.1336.781185.07376.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额219.85--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计476.66126.51116.951343.32534.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10048.214498.061671.9025999.9419760.66
投资支付的现金80.0180.0180.01156.01156.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.600.28--3.781.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10128.834578.351751.9126159.7319918.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9652.17-4451.84-1634.97-24816.41-19384.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金59460.0059460.0059460.0059400.0059400.00
取得借款收到的现金417767.77283148.15181782.35626309.33502996.36
收到其他与筹资活动有关的现金------25970.0025970.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计477227.77342608.15241242.35711679.33588366.36
偿还债务支付的现金507365.10346005.49145732.36706201.32535590.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53446.1611604.427269.9584369.4268253.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息885.39----616.89616.89
支付其他与筹资活动有关的现金139.3489.91--175.27--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计560950.60357699.83153002.32790746.01603844.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-83722.83-15091.6888240.04-79066.68-15478.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.05109.80108.45283.24161.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额55400.3687346.73105374.38-5642.17-8062.81
加:期初现金及现金等价物余额240303.52240303.52240303.52245945.69245945.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额295703.88327650.25345677.90240303.52237882.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---29398.79--73999.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12737.04--17770.10--
固定资产折旧--55352.57--107538.19--
无形资产摊销--1216.73--2346.74--
长期待摊费用摊销--104.53--11.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.03--112.78--
固定资产报废损失--1337.71--579.77--
公允价值变动损失----------
财务费用--18800.96--40059.87--
投资损失---149.42---2.25--
递延所得税资产减少---15430.18---9915.44--
递延所得税负债增加--2863.34--5764.56--
存货的减少--34626.04--7529.24--
经营性应收项目的减少--15438.78---96414.94--
经营性应付项目的增加--9309.61---51468.75--
其他---167.10---126.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--106780.46--97957.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--327650.25--240303.52--
减:现金的期初余额--240303.52--245945.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--87346.73---5642.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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