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金山股份(600396)现金流量表图
金山股份(600396)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金171257.06803447.03559133.75349335.09182677.46
收到的税费返还170.15339.08174.53102.3219.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2269.8911155.5348290.7337124.455253.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计173697.10814941.65607599.01386561.85187950.86
购买商品、接受劳务支付的现金135988.32542607.20385929.11244247.30135442.01
支付给职工以及为职工支付的现金13001.9767727.5038954.1525943.3013760.65
支付的各项税费9656.2431260.1523892.8013513.906312.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2429.7310805.0449592.9333778.391876.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计161076.25652399.89498368.99317482.89157391.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12620.85162541.76109230.0169078.9630559.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--101560.48273.75----
取得投资收益收到的现金--223.84163.00163.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111.752168.621015.361015.191015.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----4924.00--0.59
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计111.75103952.946376.111178.191015.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29158.60106600.3732661.7120107.9411333.64
投资支付的现金100.006027.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29258.60112628.0932661.7120107.9411333.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29146.85-8675.15-26285.60-18929.75-10317.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金255136.25960373.66723809.71525039.54128700.77
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00--200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计255136.25960573.66723809.71525239.54128700.77
偿还债务支付的现金214840.741062364.24769697.87534816.32136790.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14177.4970200.7753204.2435538.4717571.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--300.00300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金947.18934.65960.65942.653.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计229965.421133499.66823862.76571297.45154364.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25170.83-172926.00-100053.05-46057.91-25663.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8644.84-19059.39-17108.644091.30-5422.34
加:期初现金及现金等价物余额68437.8587497.3287497.3287497.3287497.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额77082.6968437.9370388.6791588.6282074.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---14868.13---2240.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--36337.88--453.08--
固定资产折旧--96288.16--47730.48--
无形资产摊销--1226.09--611.78--
长期待摊费用摊销--140.48--92.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.26---441.00--
固定资产报废损失---492.23------
公允价值变动损失----------
财务费用--70596.64--34635.68--
投资损失---60954.75---5917.87--
递延所得税资产减少--936.66--502.27--
递延所得税负债增加--77.48---62.89--
存货的减少--7736.33--4880.18--
经营性应收项目的减少---14900.03--12733.84--
经营性应付项目的增加--40441.45---23899.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--162541.76--69078.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--68437.93--91588.62--
减:现金的期初余额--87497.32--87497.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---19059.39--4091.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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