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*ST金山(600396)现金流量表图
*ST金山(600396)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金559133.75349335.09182677.46818937.94585707.63
收到的税费返还174.53102.3219.862888.951884.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金48290.7337124.455253.5415350.255144.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计607599.01386561.85187950.86837177.14592736.36
购买商品、接受劳务支付的现金385929.11244247.30135442.01641053.72474287.99
支付给职工以及为职工支付的现金38954.1525943.3013760.6557904.1140293.75
支付的各项税费23892.8013513.906312.2023986.0519544.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金49592.9333778.391876.7814788.636916.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计498368.99317482.89157391.63737732.51541043.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额109230.0169078.9630559.2399444.6351693.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金273.75--------
取得投资收益收到的现金163.00163.00--239.02239.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1015.361015.191015.35207.5458.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4924.00--0.592.862520.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6376.111178.191015.94449.422818.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32661.7120107.9411333.6475349.8750210.49
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------2885.874899.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32661.7120107.9411333.6478235.7455109.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26285.60-18929.75-10317.70-77786.32-52291.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金723809.71525039.54128700.77926209.92748021.94
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00----450.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计723809.71525239.54128700.77926209.92748471.94
偿还债务支付的现金769697.87534816.32136790.56851986.61663132.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53204.2435538.4717571.0869276.0750830.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息300.00300.00--1000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金960.65942.653.001545.63459.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计823862.76571297.45154364.64922808.31714423.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-100053.05-46057.91-25663.863401.6134048.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17108.644091.30-5422.3425059.9233450.57
加:期初现金及现金等价物余额87497.3287497.3287497.3262437.4062437.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70388.6791588.6282074.9887497.3295887.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2240.01---88896.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--453.08--9370.37--
固定资产折旧--47730.48--97578.04--
无形资产摊销--611.78--1218.98--
长期待摊费用摊销--92.63--200.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---441.00---40.30--
固定资产报废损失------514.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--34635.68--67268.94--
投资损失---5917.87---18265.02--
递延所得税资产减少--502.27---316.01--
递延所得税负债增加---62.89--454.89--
存货的减少--4880.18--2373.15--
经营性应收项目的减少--12733.84--8943.94--
经营性应付项目的增加---23899.21--19039.81--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--69078.96--99444.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--91588.62--87497.32--
减:现金的期初余额--87497.32--62437.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4091.30--25059.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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