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依米康(300249)现金流量表图
依米康(300249)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35095.39129576.7994756.5856834.0018242.62
收到的税费返还152.45616.70275.35205.3142.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2045.392424.475271.273057.842829.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37293.23132617.96100303.2060097.1421114.91
购买商品、接受劳务支付的现金26288.46105594.4070371.3542730.6615904.82
支付给职工以及为职工支付的现金4752.2514804.039608.786806.333683.91
支付的各项税费1896.054003.402827.591385.50906.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6894.719898.2914554.797266.284022.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39831.48134300.1297362.5158188.7724517.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2538.25-1682.162940.691908.37-3402.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3360.00100.00------
取得投资收益收到的现金148.47--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--288.05200.41200.41200.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4339.221801.84----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3508.474727.282002.25200.41200.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534.7516889.3312918.9610485.012621.40
投资支付的现金--1600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------798.16--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计534.7518489.3312918.9611283.172621.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2973.72-13762.06-10916.71-11082.76-2421.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--225.00225.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----225.00225.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5748.2672901.0547330.8232150.8213900.00
收到其他与筹资活动有关的现金4534.444000.00----68.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10282.7077126.0547555.8232375.8213968.40
偿还债务支付的现金6063.3241429.4631879.4620442.351512.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金603.022464.661935.681400.40715.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6801.4318558.1810978.1510287.815013.86
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13467.7862452.3144793.3032130.567241.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3185.0814673.742762.52245.266726.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2749.61-770.47-5213.49-8929.13902.35
加:期初现金及现金等价物余额11884.4712654.9412654.9412654.9412654.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9134.8611884.477441.453725.8113557.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---21691.09---3307.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8690.74--803.97--
固定资产折旧--6531.95--1223.91--
无形资产摊销--544.54--265.83--
长期待摊费用摊销--378.29--144.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---89.32---92.37--
固定资产报废损失--0.00--15.82--
公允价值变动损失--8.80--8.56--
财务费用--3875.38--2279.15--
投资损失---905.84---584.08--
递延所得税资产减少---493.15--714.47--
递延所得税负债增加---126.44---63.45--
存货的减少---10079.30---4643.59--
经营性应收项目的减少--7376.22---5891.59--
经营性应付项目的增加--9774.80--11034.13--
其他---7922.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1682.16--1908.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11884.47--3725.81--
减:现金的期初余额--12654.94--12654.94--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---770.47---8929.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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