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依米康(300249)现金流量表图
依米康(300249)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金94756.5856834.0018242.62112295.7271572.31
收到的税费返还275.35205.3142.50371.09198.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5271.273057.842829.793887.515559.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计100303.2060097.1421114.91116554.3177330.93
购买商品、接受劳务支付的现金70371.3542730.6615904.8283235.5756678.54
支付给职工以及为职工支付的现金9608.786806.333683.9115122.4111045.63
支付的各项税费2827.591385.50906.314530.553864.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14554.797266.284022.7410196.2312769.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97362.5158188.7724517.79113084.7584358.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2940.691908.37-3402.883469.57-7027.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------2000.001500.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.41200.41200.0332.131.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1801.84--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2002.25200.41200.032032.131501.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12918.9610485.012621.4010295.1411257.35
投资支付的现金------4070.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--798.16------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12918.9611283.172621.4014365.1412157.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10916.71-11082.76-2421.37-12333.00-10655.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金225.00225.00--213.75213.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00225.00----213.75
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金47330.8232150.8213900.0053050.3941149.49
收到其他与筹资活动有关的现金----68.407679.763758.78
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47555.8232375.8213968.4060943.8945122.02
偿还债务支付的现金31879.4620442.351512.3544170.7528292.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1935.681400.40715.594124.213813.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10978.1510287.815013.8615135.878439.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44793.3032130.567241.8063430.8340545.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2762.52245.266726.60-2486.934576.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5213.49-8929.13902.35-11350.37-13107.19
加:期初现金及现金等价物余额12654.9412654.9412654.9424005.3124005.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7441.453725.8113557.2912654.9410898.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3307.21---275.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--803.97--4298.13--
固定资产折旧--1223.91--2362.15--
无形资产摊销--265.83--535.25--
长期待摊费用摊销--144.82--149.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.37---9.20--
固定资产报废损失--15.82--41.23--
公允价值变动损失--8.56--2.14--
财务费用--2279.15--5443.26--
投资损失---584.08---2107.95--
递延所得税资产减少--714.47---631.41--
递延所得税负债增加---63.45---128.11--
存货的减少---4643.59---6946.44--
经营性应收项目的减少---5891.59--11746.34--
经营性应付项目的增加--11034.13---12534.80--
其他------1524.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1908.37--3469.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3725.81--12654.94--
减:现金的期初余额--12654.94--24005.31--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8929.13---11350.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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