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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金330656.62217996.90164682.8665191.83319962.11
收到的税费返还1482.241437.791361.57912.105693.64
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6699.885609.454627.822313.626338.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计338838.74225044.14170672.2568417.55331993.91
购买商品、接受劳务支付的现金179291.06138039.15100608.0643192.20178679.25
支付给职工以及为职工支付的现金57925.7238384.5624758.8412565.5260260.62
支付的各项税费2553.141608.491432.29348.974693.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20018.4817406.7214800.6311952.2110611.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计259788.40195438.93141599.8268058.91254245.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额79050.3429605.2129072.43358.6477748.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270.1556.57----186.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1.000.50----10.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计271.1557.07----197.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15276.6810787.846705.321612.5813132.90
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5.525.525.52--31.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15282.2010793.366710.831612.5813164.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15011.05-10736.29-6710.83-1612.58-12966.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金137096.18117096.1837146.4820293.8883393.16
收到其他与筹资活动有关的现金19287.1410423.964471.764091.7719045.99
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计156383.32127520.1441618.2424385.65102439.15
偿还债务支付的现金153516.01124252.7852252.7821041.9085262.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4150.433171.602393.821373.876882.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金35505.6528007.6515531.104071.3874852.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计193172.09155432.0370177.7026487.15166997.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-36788.77-27911.88-28559.46-2101.50-64558.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-781.27-607.94-191.88-115.65161.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额26469.25-9650.90-6389.74-3471.09384.72
加:期初现金及现金等价物余额22081.8322081.8322081.8322081.8321697.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48551.0912430.9315692.0918610.7422081.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润969.99---5556.79--3820.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1585.55--28.59--3410.55
固定资产折旧13814.90--6874.16--13391.79
无形资产摊销1015.51--447.29--778.87
长期待摊费用摊销10.08--5.04--6.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.99------39.21
固定资产报废损失-60.87---24.85--125.39
公允价值变动损失----------
财务费用4850.74--2412.24--6752.03
投资损失----------
递延所得税资产减少36.19--83.70--46.49
递延所得税负债增加-21.31------240.21
存货的减少-48875.59---41853.51--66339.15
经营性应收项目的减少37789.95--35446.31---25970.49
经营性应付项目的增加68788.35--30741.59--9127.80
其他680.79--795.46---768.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额79050.34--29072.43--77748.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额48551.09--15692.09--22081.83
减:现金的期初余额22081.83--22081.83--21697.12
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额26469.25---6389.74--384.72
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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