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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金217996.90164682.8665191.83319962.11169342.19
收到的税费返还1437.791361.57912.105693.644160.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5609.454627.822313.626338.163988.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计225044.14170672.2568417.55331993.91177490.59
购买商品、接受劳务支付的现金138039.15100608.0643192.20178679.25114294.12
支付给职工以及为职工支付的现金38384.5624758.8412565.5260260.6240574.34
支付的各项税费1608.491432.29348.974693.484704.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17406.7214800.6311952.2110611.728327.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计195438.93141599.8268058.91254245.07167900.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29605.2129072.43358.6477748.839590.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56.57----186.95131.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.50----10.5010.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57.07----197.45141.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10787.846705.321612.5813132.907845.40
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5.525.52--31.4028.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10793.366710.831612.5813164.307873.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10736.29-6710.83-1612.58-12966.85-7732.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金117096.1837146.4820293.8883393.1659919.44
收到其他与筹资活动有关的现金10423.964471.764091.7719045.9910736.37
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计127520.1441618.2424385.65102439.1570655.81
偿还债务支付的现金124252.7852252.7821041.9085262.4451268.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3171.602393.821373.876882.765686.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金28007.6515531.104071.3874852.6219221.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计155432.0370177.7026487.15166997.8276175.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-27911.88-28559.46-2101.50-64558.67-5519.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-607.94-191.88-115.65161.41269.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9650.90-6389.74-3471.09384.72-3392.43
加:期初现金及现金等价物余额22081.8322081.8322081.8321697.1221697.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12430.9315692.0918610.7422081.8318304.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5556.79--3820.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--28.59--3410.55--
固定资产折旧--6874.16--13391.79--
无形资产摊销--447.29--778.87--
长期待摊费用摊销--5.04--6.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------39.21--
固定资产报废损失---24.85--125.39--
公允价值变动损失----------
财务费用--2412.24--6752.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少--83.70--46.49--
递延所得税负债增加------240.21--
存货的减少---41853.51--66339.15--
经营性应收项目的减少--35446.31---25970.49--
经营性应付项目的增加--30741.59--9127.80--
其他--795.46---359.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29072.43--77748.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15692.09--22081.83--
减:现金的期初余额--22081.83--21697.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6389.74--384.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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