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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金452473.29271232.34178007.98722490.63598034.30
收到的税费返还108.2594.970.65--7.56
客户存款和同业存放款项净增加额1149.85-8695.63-17905.64---414.11
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额362212.5568962.55-8420.00-919986.32-727856.36
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金781046.42488354.06269428.05970360.76738666.49
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额-32418.56-47377.628813.0621408.21108458.48
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金459716.19425517.67103311.911469466.511345195.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2022245.891084565.47563383.912275090.422033247.70
购买商品、接受劳务支付的现金457522.95283872.30188426.48726936.81609702.92
支付给职工以及为职工支付的现金124769.0796080.7677439.54119630.6095852.15
支付的各项税费303310.21199037.3886291.29341734.43253681.82
客户贷款及垫款净增加额-367707.06-245221.07-28578.21-80281.94440758.20
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金169575.26106921.6355003.42303637.27232596.02
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1529300.25923985.01201605.581213825.20501794.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1500328.46773157.86-56332.782100959.131850513.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额521917.43311407.61619716.69174131.28182734.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金688485.55352637.98283484.021501103.25989803.41
取得投资收益收到的现金18930.4017916.0013842.1529601.2825131.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.550.55--771.9812.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3981.61--1755.525.688890.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计711398.11370554.52299081.691531482.191023837.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15258.409384.355698.7325509.6518728.63
投资支付的现金426942.90288641.04214151.151883992.421317234.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4009.68--2945.35--11577.05
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计446210.99298025.39222795.241909502.071347539.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额265187.1372529.1376286.46-378019.88-323701.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金319700.0055000.00--419700.00419700.00
收到其他与筹资活动有关的现金------353582.33354682.41
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计319700.0055000.00--773282.33774382.41
偿还债务支付的现金169700.0055000.00--349700.00339700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97262.0449615.7821279.93147887.53127965.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------17070.9217070.92
支付其他与筹资活动有关的现金351347.70151347.70150000.001517.92985.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计618309.73255963.48171279.93499105.45468650.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-298609.73-200963.48-171279.93274176.87305731.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.23124.71111.5639.8956.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额488382.59183097.98524834.7770328.16164821.36
加:期初现金及现金等价物余额1182785.411182785.411182785.411112457.251112457.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1671168.001365883.391707620.181182785.411277278.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--235015.00--325051.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1008.15--106829.74--
固定资产折旧--1564.05--2162.66--
无形资产摊销--2191.14--3425.04--
长期待摊费用摊销--1129.03--1622.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------491.28--
固定资产报废损失--25.32--19.15--
公允价值变动损失---67822.88---14846.04--
财务费用--49077.57--66795.01--
投资损失---47958.68---34030.73--
递延所得税资产减少--11114.63---18019.13--
递延所得税负债增加--1744.04--4037.49--
存货的减少--2430.51---9120.95--
经营性应收项目的减少--255544.20---213944.17--
经营性应付项目的增加---172156.29---45359.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--311407.61--174131.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1365883.39--1182785.41--
减:现金的期初余额--1182785.41--1112457.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--183097.98--70328.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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