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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金34638.7516104.8976020.1442859.3028836.25
收到的税费返还23.0623.61--165.31163.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3799.91928.999787.055582.184656.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38461.7217057.4985807.1948606.7933656.54
购买商品、接受劳务支付的现金21881.0710208.1646555.0926459.7517767.76
支付给职工以及为职工支付的现金5413.482630.739174.616790.444316.02
支付的各项税费3010.131412.384075.024373.103181.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4181.932100.198047.124846.962368.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34486.6116351.4767851.8442470.2527633.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3975.11706.0217955.356136.546023.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金200.00--4282.93--2995.89
取得投资收益收到的现金494.33--5.064.972.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.563.5639.2844.305.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4315.89--
收到其他与投资活动有关的现金530.5168.51322.31239.67185.07
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1228.4072.074649.584604.833188.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19845.467117.2017048.888545.564386.90
投资支付的现金4194.78--34020.6733620.6733620.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8.83--1385.39----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24049.077117.2052454.9442166.2238007.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22820.67-7045.13-47805.36-37561.40-34818.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36403.7121437.5436636.4029301.4016087.47
收到其他与筹资活动有关的现金88803.98--8000.0010100.0010100.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计125207.6921437.5444636.4039401.4026187.47
偿还债务支付的现金38908.8614087.0712543.627889.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1111.75286.394220.193793.73147.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----966.73----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40020.6114373.4617730.5311682.735047.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额85187.087064.0826905.8727718.6821139.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.541.76-10.5017.789.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额66348.06726.73-2954.65-3688.40-7647.11
加:期初现金及现金等价物余额20535.8020535.8023482.4523482.4523482.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额86883.8621262.5320527.8019794.0515835.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10868.35--27676.59--2673.90
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备130.23--653.94--404.44
固定资产折旧1589.93--2588.84--1195.27
无形资产摊销94.89--173.25--83.79
长期待摊费用摊销231.58--404.02--197.17
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.81--------
固定资产报废损失80.53--148.13--53.39
公允价值变动损失-7438.54---26172.90----
财务费用374.46--785.10--39.80
投资损失218.42--347.49--24.01
递延所得税资产减少6.65--805.26---11.92
递延所得税负债增加1115.78--3685.04----
存货的减少-6774.87---2613.69---630.86
经营性应收项目的减少-6541.64---2621.00--3359.69
经营性应付项目的增加9933.90--11736.05---1523.36
其他128.25--359.22--157.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3975.11--17955.35--6023.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额86883.86--20527.80--15835.34
减:现金的期初余额20535.80--23482.45--23482.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额66348.06---2954.65---7647.11
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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