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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16104.8976020.1442859.3028836.2511781.29
收到的税费返还23.61--165.31163.9814.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金928.999787.055582.184656.31330.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17057.4985807.1948606.7933656.5412127.13
购买商品、接受劳务支付的现金10208.1646555.0926459.7517767.767916.49
支付给职工以及为职工支付的现金2630.739174.616790.444316.022029.06
支付的各项税费1412.384075.024373.103181.581556.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2100.198047.124846.962368.071078.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16351.4767851.8442470.2527633.4312580.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额706.0217955.356136.546023.11-453.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--4282.93--2995.89--
取得投资收益收到的现金--5.064.972.031.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.5639.2844.305.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4315.89----
收到其他与投资活动有关的现金68.51322.31239.67185.0790.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计72.074649.584604.833188.6491.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7117.2017048.888545.564386.90250.48
投资支付的现金--34020.6733620.6733620.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1385.39------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7117.2052454.9442166.2238007.57250.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7045.13-47805.36-37561.40-34818.93-158.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21437.5436636.4029301.4016087.475999.00
收到其他与筹资活动有关的现金--8000.0010100.0010100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21437.5444636.4039401.4026187.475999.00
偿还债务支付的现金14087.0712543.627889.004900.001900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金286.394220.193793.73147.9861.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--966.73------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14373.4617730.5311682.735047.981961.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7064.0826905.8727718.6821139.484037.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.76-10.5017.789.248.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额726.73-2954.65-3688.40-7647.113433.38
加:期初现金及现金等价物余额20535.8023482.4523482.4523482.4523482.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21262.5320527.8019794.0515835.3426915.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27676.59--2673.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--653.94--404.44--
固定资产折旧--2588.84--1195.27--
无形资产摊销--173.25--83.79--
长期待摊费用摊销--404.02--197.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--148.13--53.39--
公允价值变动损失---26172.90------
财务费用--785.10--39.80--
投资损失--347.49--24.01--
递延所得税资产减少--805.26---11.92--
递延所得税负债增加--3685.04--0.00--
存货的减少---2613.69---630.86--
经营性应收项目的减少---2621.00--3359.69--
经营性应付项目的增加--11736.05---1523.36--
其他--359.22--157.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17955.35--6023.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20527.80--15835.34--
减:现金的期初余额--23482.45--23482.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2954.65---7647.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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