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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42859.3028836.2511781.2968441.5639199.85
收到的税费返还165.31163.9814.89----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5582.184656.31330.96885.35542.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48606.7933656.5412127.1369326.9139742.80
购买商品、接受劳务支付的现金26459.7517767.767916.4943473.9522987.16
支付给职工以及为职工支付的现金6790.444316.022029.068933.836318.74
支付的各项税费4373.103181.581556.384723.353952.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4846.962368.071078.638433.653915.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42470.2527633.4312580.5765564.7837174.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6136.546023.11-453.443762.132568.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--2995.89--11110.7410710.74
取得投资收益收到的现金4.972.031.08--3.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44.305.65--1.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4315.89--------
收到其他与投资活动有关的现金239.67185.0790.79389.33259.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4604.833188.6491.8711501.6510973.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8545.564386.90250.484481.302173.14
投资支付的现金33620.6733620.67--4000.004100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42166.2238007.57250.488481.306273.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37561.40-34818.93-158.613020.344700.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1190.001190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1190.001190.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29301.4016087.475999.007411.626400.00
收到其他与筹资活动有关的现金10100.0010100.00--13910.6613702.97
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39401.4026187.475999.0022512.2821292.97
偿还债务支付的现金7889.004900.001900.004497.002668.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3793.73147.9861.731311.65235.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10161.1710161.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11682.735047.981961.7315969.8213064.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27718.6821139.484037.276542.468227.99
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响17.789.248.167.715.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3688.40-7647.113433.3813332.6415502.13
加:期初现金及现金等价物余额23482.4523482.4523482.4510149.8110149.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19794.0515835.3426915.8323482.4525651.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2673.90--21088.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--404.44--8018.28--
固定资产折旧--1195.27--2216.65--
无形资产摊销--83.79--173.76--
长期待摊费用摊销--197.17--390.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--53.39--11.15--
公允价值变动损失----------
财务费用--39.80---35.43--
投资损失--24.01---30414.61--
递延所得税资产减少---11.92--93.14--
递延所得税负债增加--0.00--240.90--
存货的减少---630.86---413.55--
经营性应收项目的减少--3359.69---5045.26--
经营性应付项目的增加---1523.36--6061.89--
其他--157.79--1376.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6023.11--3762.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15835.34--23482.45--
减:现金的期初余额--23482.45--10149.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7647.11--13332.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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