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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金305984.171249769.23933001.66624539.49312982.41
收到的税费返还2772.078365.696288.953534.241087.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7387.8758969.1451362.6732379.5913150.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计316144.111317104.06990653.28660453.32327221.11
购买商品、接受劳务支付的现金78830.34331386.75244462.51152904.8171701.98
支付给职工以及为职工支付的现金48461.48129852.85100067.5471297.0543692.37
支付的各项税费36230.45136554.37108687.0782182.4944803.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金104364.31488065.32359251.66240905.51111453.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计267886.591085859.30812468.78547289.87271651.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48257.52231244.77178184.51113163.4555569.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1100.0019089.7517678.5515179.551100.00
取得投资收益收到的现金1432.744478.425056.154787.43197.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.65198.4247.784.975.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金22.92198857.44110823.00110800.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2567.31222624.04133605.48130771.951303.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12527.8970319.8351707.7033420.9015307.77
投资支付的现金7265.9115982.0315090.7710703.677111.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金41.895276.2132451.28412.3130.02
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19835.6991578.0799249.7544536.8922449.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17268.38131045.9734355.7486235.06-21146.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7454.181720.25200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.001720.25200.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金27557.99245880.79------
收到其他与筹资活动有关的现金2.55292.61525.432.98138.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35014.73247893.65725.43202.98338.93
偿还债务支付的现金265701.53349949.10250000.00225000.00195000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2865.51103786.6199085.6846863.0414674.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--66250.0963800.1112750.0010790.00
支付其他与筹资活动有关的现金4537.75159.58399.40399.4028.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计273104.79453895.29349485.09272262.45209702.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-238090.06-206001.64-348759.66-272059.47-209363.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响721.101722.073144.6171.36-1855.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-206379.82158011.17-133074.81-72589.59-176795.13
加:期初现金及现金等价物余额1094030.52936019.36936019.36936019.361133519.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额887650.701094030.52802944.55863429.76956724.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--185001.80--108150.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5714.13--2518.53--
固定资产折旧--48165.74--23879.78--
无形资产摊销--4087.21--1377.79--
长期待摊费用摊销--3930.33--1316.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.24---89.58--
固定资产报废损失---302.01--110.88--
公允价值变动损失---226.14--631.10--
财务费用--896.42--3559.22--
投资损失--173.55---1246.33--
递延所得税资产减少---5176.96---36.98--
递延所得税负债增加--2297.12--1881.75--
存货的减少---17394.46--6673.36--
经营性应收项目的减少---17717.65---52755.55--
经营性应付项目的增加--19667.02--14044.00--
其他--1814.72--3149.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--231244.77--113163.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1094030.52--863429.76--
减:现金的期初余额--936019.36--936019.36--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--158011.17---72589.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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