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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金659473.88416951.68183654.25904391.30677892.02
收到的税费返还8752.785348.232535.2225975.3610409.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金36664.8021438.846881.7423990.5338066.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计704891.46443738.76193071.21954357.19726367.63
购买商品、接受劳务支付的现金487641.52271862.3393786.09633036.05489683.07
支付给职工以及为职工支付的现金45962.6329651.0014029.0567229.8145825.68
支付的各项税费71459.2440369.1412048.59124307.7596031.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34466.2220597.529907.6448647.5837624.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计639529.62362479.99129771.37873221.19669165.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额65361.8581258.7763299.8481136.0057202.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金124616.1748399.5846974.9259112.3765721.11
取得投资收益收到的现金6916.186458.6642.911502.52914.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1766.277.096.6510168.055281.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计133298.6254865.3347024.4870782.9471917.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23231.5810969.445463.1946744.3031426.84
投资支付的现金143648.66129669.02112188.7078233.8356151.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166880.23140638.47117651.89124978.1487578.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33581.62-85773.14-70627.42-54195.20-15660.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金255.00255.00--1835.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00255.00--1835.00450.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金195076.65170985.6572100.00259586.98196694.47
收到其他与筹资活动有关的现金200.00----3777.753777.75
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计195531.65171240.6572100.00265199.73200922.22
偿还债务支付的现金215067.29168468.4549982.49250234.13163540.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23437.263649.342023.4823006.2420085.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----73.991540.562314.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计238504.55172117.7952079.96274780.93185940.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-42972.90-877.1420020.04-9581.2114981.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-936.42-47.13264.231507.871029.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12129.09-5438.6412956.6918867.4757552.18
加:期初现金及现金等价物余额72552.4272552.4272552.4253684.9553967.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额60423.3367113.7885509.1272552.42111519.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23684.99--60424.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2.45--1124.45--
固定资产折旧--17431.75--32229.34--
无形资产摊销--783.91--1555.85--
长期待摊费用摊销--139.28--608.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3391.22--
固定资产报废损失--53.63--754.19--
公允价值变动损失---249.39--36.31--
财务费用--6207.26--14595.20--
投资损失---3595.51---7119.10--
递延所得税资产减少---1467.46---8860.96--
递延所得税负债增加--571.14--1464.10--
存货的减少--37149.56---3334.75--
经营性应收项目的减少--6305.06---1685.76--
经营性应付项目的增加---6242.88---7662.39--
其他------397.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--81258.77--81136.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67113.78--72552.42--
减:现金的期初余额--72552.42--53684.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5438.64--18867.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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