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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61613.2244085.6622758.9389037.1164564.58
收到的税费返还725.14406.93187.822136.301732.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1162.34957.38372.201531.851091.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63500.7045449.9723318.9492705.2567388.80
购买商品、接受劳务支付的现金35195.7825552.8812144.6973393.3850286.31
支付给职工以及为职工支付的现金6263.374716.813122.837683.536444.78
支付的各项税费4431.422786.651274.124513.203770.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1627.681258.03259.402875.63827.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计47518.2434314.3716801.0488465.7461329.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15982.4611135.616517.904239.526059.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00200.00--931.83302.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计200.00200.00--931.83302.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.305.305.302956.671687.32
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5.305.305.302956.671687.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额194.70194.70-5.30-2024.84-1384.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1993.111993.11--5794.492014.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------4200.00420.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1993.111993.11--5794.492014.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1993.11-1993.11---5794.49-2014.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响349.15199.5310.60300.90321.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14533.199536.736523.21-3278.912982.04
加:期初现金及现金等价物余额100584.48100584.48100584.48103863.40103863.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额115117.68110121.21107107.69100584.48106845.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4276.94--7226.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---628.01--798.34--
固定资产折旧--1864.77--4118.37--
无形资产摊销--44.47--88.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------251.45--
固定资产报废损失--138.42--10.64--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少--22.74---30.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2376.46---3560.82--
经营性应收项目的减少--11414.61---3738.08--
经营性应付项目的增加---3621.88---121.57--
其他-------300.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11135.61--4239.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--110121.21--100584.48--
减:现金的期初余额--100584.48--103863.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9536.73---3278.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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