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五洲交通(600368)现金流量表图
五洲交通(600368)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金53679.99208879.92138495.0577526.0235461.55
收到的税费返还15.15186.190.54----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3.8564.006.00----
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1603.128395.256423.243651.131627.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55302.11217525.36144924.8481177.1437088.70
购买商品、接受劳务支付的现金17135.79103452.5467908.5050471.5122090.56
支付给职工以及为职工支付的现金3893.0013496.949139.136443.754107.62
支付的各项税费5132.7913328.407624.984854.452266.99
客户贷款及垫款净增加额-240.98-470.14-346.32-171.77-4.24
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1198.3810024.627183.645101.021690.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27118.99139832.3691509.9266698.9630151.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28183.1377692.9953414.9114478.196937.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--2540.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.870.130.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4634.195311.63----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--7176.425311.750.130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11.025081.654641.442860.802489.92
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.01------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11.025081.664641.442860.802489.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11.022094.76670.31-2860.67-2489.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30000.0055500.0049000.0043000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30000.0055500.0049000.0043000.002000.00
偿还债务支付的现金36827.27113128.6671968.0959868.094100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4808.2333262.4927205.0812702.715706.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41635.50146391.1599173.1772570.809806.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11635.50-90891.15-50173.17-29570.80-7806.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16536.60-11103.403912.06-17953.28-3359.02
加:期初现金及现金等价物余额49724.4460827.8460827.8460827.8461047.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额66261.0449724.4464739.8942874.5557688.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--56120.75--3414.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6016.17---568.77--
固定资产折旧--31702.22--12922.83--
无形资产摊销--256.27--134.57--
长期待摊费用摊销--646.75--320.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03------
固定资产报废损失--62.33--11.08--
公允价值变动损失----------
财务费用--22509.30--13005.21--
投资损失---34382.79---702.36--
递延所得税资产减少---958.50---5.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12406.75--279.33--
经营性应收项目的减少--4122.41---1099.82--
经营性应付项目的增加---21694.81---12326.43--
其他---482.85---424.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--77692.99--14478.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--49724.44--42874.55--
减:现金的期初余额--60827.84--60827.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11103.40---17953.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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