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五洲交通(600368)现金流量表图
五洲交通(600368)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138495.0577526.0235461.55262540.09179586.39
收到的税费返还0.54------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金6.00----51.6749.04
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6423.243651.131627.1510234.758522.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计144924.8481177.1437088.70272826.52188157.46
购买商品、接受劳务支付的现金67908.5050471.5122090.56123377.9383414.50
支付给职工以及为职工支付的现金9139.136443.754107.6215801.2711939.21
支付的各项税费7624.984854.452266.9918420.8414992.11
客户贷款及垫款净增加额-346.32-171.77-4.24-1022.02-798.07
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7183.645101.021690.5022909.5325335.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计91509.9266698.9630151.44179487.54134883.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额53414.9114478.196937.2693338.9753274.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------25979.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.130.130.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5311.63--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5311.750.130.1325979.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4641.442860.802489.929649.415049.09
投资支付的现金------41718.7234792.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------10374.033.94
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4641.442860.802489.9261742.1639845.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额670.31-2860.67-2489.79-35763.03-39845.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49000.0043000.002000.00141000.00116625.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49000.0043000.002000.00141000.00116625.00
偿还债务支付的现金71968.0959868.094100.00181507.53135823.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27205.0812702.715706.4939899.6532347.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计99173.1772570.809806.49221407.19168170.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-50173.17-29570.80-7806.49-80407.19-51545.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3912.06-17953.28-3359.02-22831.24-38116.77
加:期初现金及现金等价物余额60827.8460827.8461047.7083659.0883659.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64739.8942874.5557688.6860827.8445542.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3414.26--86446.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---568.77--4456.39--
固定资产折旧--12922.83--27419.16--
无形资产摊销--134.57--597.55--
长期待摊费用摊销--320.25--919.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------50846.28--
固定资产报废损失--11.08--7.86--
公允价值变动损失----------
财务费用--13005.21--26081.37--
投资损失---702.36---9528.73--
递延所得税资产减少---5.00---553.30--
递延所得税负债增加-------34.56--
存货的减少--279.33--8462.85--
经营性应收项目的减少---1099.82---5629.77--
经营性应付项目的增加---12326.43--6433.56--
其他---424.60---355.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14478.19--93338.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42874.55--60827.84--
减:现金的期初余额--60827.84--83659.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---17953.28---22831.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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