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华联综超(600361)现金流量表图
华联综超(600361)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金676133.81413165.311302938.29975996.79651934.75
收到的税费返还17.153.00--0.13--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14323.8616543.4011650.2627862.6514215.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计690474.82429711.721314588.551003859.57666150.33
购买商品、接受劳务支付的现金596825.33304202.211012950.28804119.89537785.92
支付给职工以及为职工支付的现金47400.1326195.7597938.6364207.2151087.81
支付的各项税费9111.058373.6215749.3114391.8310273.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28700.9829991.13138102.5755700.5333863.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计682037.50368762.721264740.80938419.46633010.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8437.3260949.0049847.7665440.1133139.39
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1272.12----
取得投资收益收到的现金74.5773.78186.11185.4099.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额392.7023.071385.6264.9654.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1272.121272.12
收到其他与投资活动有关的现金3162.893162.89------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3630.173259.742843.841522.481425.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10696.702776.5335112.577051.285203.15
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10696.702776.5335112.577051.285203.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7066.52483.21-32268.73-5528.80-3777.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金215897.5490947.95278212.14239222.14164922.14
收到其他与筹资活动有关的现金3072.54--110300.0099921.8299925.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计218970.0890947.95388512.14339143.96264847.14
偿还债务支付的现金172578.4928017.30219640.81201026.28155260.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5375.255380.3625461.2921030.6710757.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金60000.0060000.00233072.54190000.00120000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计237953.7493397.66478174.63412056.95286018.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-18983.66-2449.70-89662.49-72912.99-21170.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响72.94173.33109.6846.5921.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17539.9359155.84-71973.78-12955.098211.83
加:期初现金及现金等价物余额381187.27387851.35453161.06453161.06453161.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额363647.34447007.18381187.27440205.97461372.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8322.49--8436.70--5574.44
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----203.69---111.43
固定资产折旧4812.39--10332.93--5152.36
无形资产摊销1244.85--2454.35--947.40
长期待摊费用摊销6334.55--13051.20--6097.03
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1008.21------41.61
固定资产报废损失----2577.36----
公允价值变动损失-----2924.27----
财务费用5375.25--18013.31--9158.62
投资损失-3535.55---7923.40---4073.21
递延所得税资产减少2040.43---275.50--14.33
递延所得税负债增加-210.65---422.59---210.52
存货的减少10555.50---5077.81--17917.16
经营性应收项目的减少4662.89---7339.41--4824.61
经营性应付项目的增加-22552.66--5307.60---16465.11
其他-9610.47--13840.97--4272.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8437.32--49847.76--33139.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额363647.34--381187.27--461372.89
减:现金的期初余额381187.27--453161.06--453161.06
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-17539.93---71973.78--8211.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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