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江南水务(601199)现金流量表图
江南水务(601199)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80072.3149904.7831185.4392891.9673559.92
收到的税费返还40.4240.4240.42105.2192.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金303.27194.5977.98344.28444.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计80416.0050139.7931303.8493341.4574096.51
购买商品、接受劳务支付的现金15435.549980.907898.5018095.7910836.29
支付给职工以及为职工支付的现金15143.3711461.037039.5918601.7814383.89
支付的各项税费7497.124297.662138.9721297.2718395.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2072.411395.501979.412783.472123.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40148.4427135.0819056.4760778.3145739.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额40267.5623004.7112247.3632563.1428356.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金35000.0020000.0010000.00200000.00160000.00
取得投资收益收到的现金3438.253085.73127.085071.402707.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.980.140.14173.8667.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------551.55551.55
收到其他与投资活动有关的现金18500.007500.003000.00169398.10169398.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计56965.2330585.8713127.22375194.92332724.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33045.1330089.8524031.3844017.2939337.25
投资支付的现金45000.0515000.050.05145001.00110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2516.312516.31--11036.885036.88
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35017.5817979.304500.0094026.1392482.13
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115579.0765585.5128531.43294081.30246856.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-58613.84-34999.65-15404.2181113.6285868.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------5720.005720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5720.005720.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金52600.0052600.0012000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金139.99----200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计52739.9952600.0012000.005920.005720.00
偿还债务支付的现金13637.5013637.504637.5071354.1069006.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6982.056808.75128.8110004.268058.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00120.00--200.001873.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20739.5520566.254766.3181558.3678938.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32000.4432033.757233.69-75638.36-73218.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13654.1620038.814076.8438038.3941007.31
加:期初现金及现金等价物余额76265.4876265.4876265.4838227.0938227.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额89919.6596304.2980342.3276265.4879234.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11546.33--19316.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--620.86--2894.62--
固定资产折旧--9726.48--19039.59--
无形资产摊销--289.67--455.36--
长期待摊费用摊销--148.15--296.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.19---26.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---46.50---541.19--
投资损失---1160.82---3025.16--
递延所得税资产减少--256.40---1652.50--
递延所得税负债增加--0.00---307.50--
存货的减少--861.39--2480.06--
经营性应收项目的减少--7749.62---9760.25--
经营性应付项目的增加---6871.26--3081.67--
其他---135.80--313.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23004.71--32563.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--96304.29--76265.48--
减:现金的期初余额--76265.48--38227.09--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20038.81--38038.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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