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通裕重工(300185)现金流量表图
通裕重工(300185)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金357527.65255178.6374408.29429159.89185010.26
收到的税费返还3956.913278.041045.404225.453417.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2133.141756.19766.303682.082037.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计363617.70260212.8676219.99437067.42190464.85
购买商品、接受劳务支付的现金273930.48201507.7453483.25318675.92120245.79
支付给职工以及为职工支付的现金38342.5423205.819357.1840479.9925723.96
支付的各项税费21610.5213911.947631.8621923.0617791.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6191.214806.171172.7621537.638101.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计340074.75243431.6671645.06402616.60171863.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23542.9516781.204574.9334450.8218601.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1100.00--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.781.701.701551.85202.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金20390.9720390.97--14070.45--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21499.7520392.671.7015622.29202.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24151.0416605.2810485.4727628.8127308.79
投资支付的现金764.00768.11--9842.191290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------236.83486.83
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20000.0020000.00--35000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44915.0437373.3810485.4772707.8329085.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23415.29-16980.71-10483.77-57085.54-28882.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金254574.02205948.72129018.73381090.92253222.00
收到其他与筹资活动有关的现金32000.0012000.00--40220.0045512.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计286574.02217948.72129018.73421310.92298734.00
偿还债务支付的现金178412.61140552.27114177.00292666.95208446.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21061.8911318.382881.6929082.8020812.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1713.361685.76
支付其他与筹资活动有关的现金103012.3571487.617677.5676862.7472737.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计302486.84223358.26124736.25398612.49301995.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15912.82-5409.544282.4822698.43-3261.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.8112.3915.08-13.3718.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15970.97-5596.66-1611.2850.35-13524.17
加:期初现金及现金等价物余额44537.8744537.8744537.8744487.5244487.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28566.9038941.2142926.5944537.8730963.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19143.09--25190.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3438.16--3452.73--
固定资产折旧--14179.96--26707.98--
无形资产摊销--1115.24--2316.64--
长期待摊费用摊销--526.23--1067.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--478.91--38.93--
固定资产报废损失------303.30--
公允价值变动损失----------
财务费用--11381.98--19880.33--
投资损失--29.93---55.44--
递延所得税资产减少---829.12--95.57--
递延所得税负债增加---242.30--1268.39--
存货的减少---13222.88---23946.08--
经营性应收项目的减少---36098.08---20900.40--
经营性应付项目的增加--16518.56---368.00--
其他--361.54---600.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16781.20--34450.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38941.21--44537.87--
减:现金的期初余额--44537.87--44487.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5596.66--50.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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