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宝泰隆(601011)现金流量表图
宝泰隆(601011)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金158985.78100280.8346027.24290722.16217232.39
收到的税费返还118.08117.734.2157.3758.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1880.452359.491345.804997.853485.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计160984.31102758.0547377.25295777.39220775.54
购买商品、接受劳务支付的现金127224.8666300.3420308.73243312.73158396.27
支付给职工以及为职工支付的现金11288.498069.383439.3018425.5816068.75
支付的各项税费4479.113924.722918.359051.058152.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1554.491124.55417.013152.942809.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计144546.9679418.9927083.39273942.30185427.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16437.3523339.0620293.8621835.0935348.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1705.001705.001000.008100.008100.00
取得投资收益收到的现金0.520.520.1715.7915.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136.00136.00--32.8324.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1841.521841.521000.178148.628140.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12242.698221.674415.6431539.8312852.90
投资支付的现金2705.001705.001005.007800.007800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1.771.77
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1000.93--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14947.699926.675420.6440342.5420654.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13106.17-8085.15-4420.48-32193.92-12514.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金-------21.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金118150.4031000.0020000.00105300.0088300.00
收到其他与筹资活动有关的现金2094.224226.5490.002367.32--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计120244.6235226.5420090.00107645.9088300.00
偿还债务支付的现金107400.6950065.9539565.95110327.51110384.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5558.554099.502027.7012708.388233.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3039.45----1455.001075.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计115998.6954165.4541593.65124490.88119692.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4245.92-18938.91-21503.65-16844.99-31392.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7577.10-3685.01-5630.27-27203.81-8558.54
加:期初现金及现金等价物余额14487.6414487.6415491.2941691.4541691.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22064.7410802.639861.0214487.6433132.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1056.23--5057.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------716.13--
固定资产折旧--12154.69--16986.37--
无形资产摊销--421.35--2457.36--
长期待摊费用摊销--667.76--1142.66--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------714.55--
固定资产报废损失------5087.96--
公允价值变动损失----------
财务费用--1459.79--5524.58--
投资损失--47.71--421.36--
递延所得税资产减少---1103.97--33.21--
递延所得税负债增加--206.76--202.40--
存货的减少--23114.45--20421.76--
经营性应收项目的减少---4690.16--2416.82--
经营性应付项目的增加---9882.12---37918.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23339.06--21835.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10802.63--14487.64--
减:现金的期初余额--14487.64--41691.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3685.01---27203.81--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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