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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金127222.8976335.2625735.57220879.30130289.64
收到的税费返还------1133.76--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--22.00------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10619.709693.331673.2448499.4914326.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计137842.5986050.5927408.81270512.54144616.37
购买商品、接受劳务支付的现金100431.3062768.1430819.26172852.79122944.61
支付给职工以及为职工支付的现金3181.702140.631243.264507.373263.63
支付的各项税费2069.191606.75960.502635.383422.64
客户贷款及垫款净增加额-2325.27-778.75----437.43
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金37867.2331483.8911998.3862592.3138604.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计141224.1597220.6645021.41242587.85168673.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3381.57-11170.07-17612.6027924.69-24056.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50119.7536519.751370.005446.7315359.95
取得投资收益收到的现金19.9615.618.4736.9929.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9963.039955.039955.033150.00250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------7347.88
收到其他与投资活动有关的现金----18721.14----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计60102.7546490.4030054.648633.7222987.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6114.083528.711801.5013876.8713413.60
投资支付的现金57120.9143520.911370.002800.0015459.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2400.00----6670.005359.92
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2694.17--25843.96----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计68329.1647049.6129015.4623346.8734233.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8226.41-559.211039.19-14713.15-11246.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金64070.00----7800.007790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34932.8320278.7612517.4643677.3071186.72
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99002.8320278.7612517.4651477.3078976.72
偿还债务支付的现金31486.2422966.7212849.2850627.2344963.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6268.421241.26629.417494.286066.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------358.51454.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37754.6524207.9813478.6958480.0251484.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额61248.18-3929.22-961.23-7002.7227492.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.6137.8965.1029.8629.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额49671.81-15620.61-17469.556238.69-7781.82
加:期初现金及现金等价物余额21473.4521473.4521473.4515234.7615234.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额71145.265852.834003.9021473.457452.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8624.91--8184.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---14.48--63.48--
固定资产折旧--1361.16--2157.13--
无形资产摊销--70.59--197.40--
长期待摊费用摊销--1.43--12.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4210.62---56.04--
固定资产报废损失--14.73------
公允价值变动损失----------
财务费用--1214.03--2980.85--
投资损失---20.14---405.75--
递延所得税资产减少---485.62--71.34--
递延所得税负债增加--195.76--54.43--
存货的减少---5386.47---1149.74--
经营性应收项目的减少---22508.57--8988.91--
经营性应付项目的增加--6314.16--1508.69--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11170.07--27924.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5852.83--21473.45--
减:现金的期初余额--21473.45--15234.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15620.61--6238.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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