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巨人网络(002558)现金流量表图
巨人网络(002558)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金183387.60129136.8961683.64312681.12245193.38
收到的税费返还8736.681296.45306.5213560.9212804.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6996.265935.303029.6417782.669236.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计199120.53136368.6465019.80344024.70267234.10
购买商品、接受劳务支付的现金16437.4516372.053585.9120775.5518474.14
支付给职工以及为职工支付的现金63911.4745039.3125406.9893089.1674955.49
支付的各项税费17101.607205.704992.3026019.6621212.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34719.6725223.839691.0853633.0737478.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计132170.1893840.8943676.27193517.44152120.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额66950.3542527.7521343.53150507.26115113.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21951.2819855.28--204919.3750421.15
取得投资收益收到的现金8130.947568.831740.647259.855777.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90.36--35.08277.33124.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28764.0028764.00
收到其他与投资活动有关的现金700.12700.12------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30872.7028124.231775.71241220.5585087.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8809.085027.084344.7610777.787736.18
投资支付的现金180486.7033115.7733115.77305698.24187067.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1352.58899.351359.66----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金958.52--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计191606.8939042.2038820.20316476.02194803.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-160734.19-10917.97-37044.48-75255.47-109716.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00245.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15409.8115385.3715385.3738781.2128315.35
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15409.8115385.3715385.3739026.2128560.35
偿还债务支付的现金54113.2754113.2728315.3553.30--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26068.5426024.263126.9836136.7535740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息586.80542.512539.912123.122123.12
支付其他与筹资活动有关的现金39300.7927349.665311.14163456.43138256.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计119482.60107487.1836753.46199646.49173996.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-104072.79-92101.81-21368.09-160620.29-145435.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-406.75-56.8642.85299.2067.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-198263.37-60548.90-37026.20-85069.30-139970.54
加:期初现金及现金等价物余额409113.49409113.49409113.49494182.78494182.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额210850.11348564.59372087.29409113.49354212.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--53361.52--85422.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--25.15--9342.51--
固定资产折旧--3107.61--6552.88--
无形资产摊销--1694.07--2978.79--
长期待摊费用摊销--177.84--302.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.26--
固定资产报废损失------337.17--
公允价值变动损失--668.36--4190.26--
财务费用--1673.18--2660.58--
投资损失---9485.50---14072.65--
递延所得税资产减少---605.75---371.29--
递延所得税负债增加---799.80---255.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---864.11--59947.23--
经营性应付项目的增加---7818.32---6502.47--
其他--1393.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42527.75--150507.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--348564.59--409113.49--
减:现金的期初余额--409113.49--494182.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---60548.90---85069.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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