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金新农(002548)现金流量表图
金新农(002548)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金58330.60250118.31183250.18125310.1056721.69
收到的税费返还----47.220.16--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3750.8711329.2718043.6015931.575334.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62081.47261447.58201341.01141241.8362056.46
购买商品、接受劳务支付的现金63920.38182969.90140837.7797759.7852817.61
支付给职工以及为职工支付的现金8853.6126028.5419459.3813879.628252.92
支付的各项税费658.724433.763426.592186.09861.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9589.2626317.2020277.8411109.295766.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83021.97239749.41184001.58124934.7867697.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20940.5021698.1717339.4316307.05-5641.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11797.3515090.007590.007590.00120.00
取得投资收益收到的现金--3458.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1499.535440.302870.35970.77307.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金310.676968.145373.515373.51322.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13607.5530957.4015833.8613934.28750.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9938.6547700.2941290.5123801.1813682.25
投资支付的现金--1300.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金274.895523.805098.165096.32909.61
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10213.5354524.0946488.6728897.5014591.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3394.01-23566.69-30654.81-14963.22-13841.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7484.003803.00528.00528.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7484.003803.00528.00528.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金60500.0096600.0081600.0043600.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32800.0076169.3273459.5650603.3037200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计100784.00176572.32155587.5694731.3047200.00
偿还债务支付的现金75.00145394.00118661.10108661.1038647.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1676.548369.284308.033140.141802.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息490.003294.87490.00490.00392.00
支付其他与筹资活动有关的现金38124.9721377.0934397.4813398.252826.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计39876.50175140.37157366.62125199.4943276.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额60907.501431.95-1779.06-30468.193923.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额43361.01-436.57-15094.44-29124.36-15559.41
加:期初现金及现金等价物余额41168.0441604.6141604.6141604.6141604.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额84529.0641168.0426510.1712480.2526045.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18111.18--3492.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4205.20---232.56--
固定资产折旧--9526.27--4289.31--
无形资产摊销--1438.88--678.56--
长期待摊费用摊销--1390.82--666.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.90--769.87--
固定资产报废损失--1400.84------
公允价值变动损失---2485.88------
财务费用--7080.47--3096.69--
投资损失---9101.45--1775.52--
递延所得税资产减少---2639.37---1254.27--
递延所得税负债增加--443.30--346.10--
存货的减少--3564.72--7258.39--
经营性应收项目的减少--4780.58---7008.16--
经营性应付项目的增加---15984.49--2428.39--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21698.17--16307.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41168.04--12480.25--
减:现金的期初余额--41604.61--41604.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---436.57---29124.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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