中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
山东高速(600350)现金流量表图
山东高速(600350)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金784194.26410037.2160068.16893665.75877852.31
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金224428.58184801.0458816.77111396.42100328.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1008622.83594838.25118884.921005062.17978180.37
购买商品、接受劳务支付的现金402197.14242994.4834011.13126823.02244217.32
支付给职工以及为职工支付的现金102557.8256603.7420742.79115228.45106122.50
支付的各项税费110341.3492723.9144038.93132300.15120926.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金61669.8837483.318767.1580605.49135921.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计676766.19429805.43107560.01454957.12607187.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额331856.65165032.8311324.91550105.05370992.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金29471.3017521.52--238431.39165240.00
取得投资收益收到的现金150775.0489451.1854019.62103847.8629947.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额244.710.930.315.195.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------31267.24--
收到其他与投资活动有关的现金141704.17120902.97--38927.0912224.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计322195.23227876.6154019.92412478.76207417.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金437241.91369618.46241593.41873786.92625864.83
投资支付的现金244808.6575805.83551.00439323.56157610.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额394125.46270017.64------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金55679.05------60958.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1131855.07715441.93242144.411313110.48844433.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-809659.84-487565.33-188124.49-900631.72-637016.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金155830.00154130.002230.00202032.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2230.002032.09--
发行债券收到的现金------950000.00--
取得借款收到的现金1423837.48838347.48475539.981547381.151706184.97
收到其他与筹资活动有关的现金--------30.43
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1579667.48992477.48477769.982699413.241706215.40
偿还债务支付的现金756928.78487266.94200216.502070368.191233045.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金378519.38139958.3939498.77254371.34221298.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息60780.2157458.80--4082.50--
支付其他与筹资活动有关的现金709.03442.24145.003407.51548.56
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1136157.19627667.57239860.282328147.041454892.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额443510.29364809.91237909.70371266.20251323.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-34292.9042277.4261110.1320739.54-14700.40
加:期初现金及现金等价物余额232584.17232584.17168227.20147487.67234191.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额198291.26274861.58229337.33168227.20219490.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33193.02--306571.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--40459.91--69136.80--
无形资产摊销--66043.65--91323.20--
长期待摊费用摊销--66.57--134.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5561.49--558.94--
固定资产报废损失--48.65--12720.89--
公允价值变动损失----------
财务费用--63537.83--146062.89--
投资损失---48417.23---162099.69--
递延所得税资产减少---2171.38--5480.13--
递延所得税负债增加---840.97--3642.64--
存货的减少--13460.72---55025.97--
经营性应收项目的减少---90540.56--244895.13--
经营性应付项目的增加--103064.66---100676.55--
其他-------12619.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--165032.83--550105.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--274861.58--168227.20--
减:现金的期初余额--232584.17--147487.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--42277.42--20739.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至山东高速(600350)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。