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司尔特(002538)现金流量表图
司尔特(002538)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73303.15384444.08308429.11203309.5086929.12
收到的税费返还0.001234.84------
客户存款和同业存放款项净增加额0.00--------
向中央银行借款净增加额0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额0.00--------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金0.00--------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金0.00--------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金2678.104081.746242.084535.103250.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计75981.25389760.66314671.20207844.6090179.30
购买商品、接受劳务支付的现金86773.19216225.38205851.95120621.2925009.78
支付给职工以及为职工支付的现金7281.7727991.2316542.6712403.456080.88
支付的各项税费2031.158149.526978.232328.91711.35
客户贷款及垫款净增加额0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额0.00--------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金0.00--------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金5197.6422028.509870.636924.142967.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计101283.76274394.64239243.49142277.7934769.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25302.51115366.0375427.7165566.8155409.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30000.00416491.72192000.00125000.0065000.00
取得投资收益收到的现金612.513623.552576.341880.641110.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0022.548.681.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金--595.27--242.23--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30612.51420733.08194585.03127123.8666110.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1879.1711766.667925.074710.482162.51
投资支付的现金26135.00511065.67210000.00155000.0075000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00--------
质押贷款净增加额0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28014.17522832.33217925.07159710.4877162.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2598.34-102099.25-23340.05-32586.61-11051.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34600.0069704.0054704.0049704.0019704.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34600.0069704.0054704.0049704.0019704.00
偿还债务支付的现金15700.0054214.7349154.0014450.0014450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金382.385982.915702.474891.78159.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16082.3860197.6454856.4719341.7814609.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18517.629506.36-152.4730362.225094.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---175.52------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4186.5422597.6151935.1963342.4249452.18
加:期初现金及现金等价物余额46223.6823831.6123626.0723626.0723626.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42037.1446429.2275561.2686968.4973078.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--30072.28--13413.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1306.84--298.55--
固定资产折旧--718.55--7506.01--
无形资产摊销--1852.93--899.37--
长期待摊费用摊销--1301.20--657.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.33------
固定资产报废损失--97.13--3.55--
公允价值变动损失---466.53---522.75--
财务费用--3720.65--2019.60--
投资损失--468.90--1001.59--
递延所得税资产减少--230.87--149.27--
递延所得税负债增加---174.93---127.54--
存货的减少--45462.13--24635.83--
经营性应收项目的减少--758.07--10144.00--
经营性应付项目的增加--15087.13--5488.33--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--115366.03--65566.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--46223.68--86968.49--
减:现金的期初余额--23626.07--23626.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22597.61--63342.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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