中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
司尔特(002538)现金流量表图
司尔特(002538)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金308429.11203309.5086929.12268669.89204689.46
收到的税费返还----0.002637.93--
客户存款和同业存放款项净增加额----0.00----
向中央银行借款净增加额----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----0.00----
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----0.00----
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金----0.00----
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金6242.084535.103250.186424.346254.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计314671.20207844.6090179.30277732.15210943.96
购买商品、接受劳务支付的现金205851.95120621.2925009.78193972.66155762.53
支付给职工以及为职工支付的现金16542.6712403.456080.8826229.9917510.62
支付的各项税费6978.232328.91711.3513237.827162.07
客户贷款及垫款净增加额----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额----0.00----
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金----0.00----
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金9870.636924.142967.5015586.4511289.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计239243.49142277.7934769.51249026.92191724.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额75427.7165566.8155409.7928705.2319219.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金192000.00125000.0065000.0050000.0020208.12
取得投资收益收到的现金2576.341880.641110.88506.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.681.000.009730.206078.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金--242.23--472.59--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计194585.03127123.8666110.8860709.2026286.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7925.074710.482162.5120685.7210164.63
投资支付的现金210000.00155000.0075000.00135000.00110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
质押贷款净增加额----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计217925.07159710.4877162.51155685.72120164.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23340.05-32586.61-11051.62-94976.51-93878.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金54704.0049704.0019704.00153440.0058000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00713.0678440.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计54704.0049704.0019704.00154153.06136440.00
偿还债务支付的现金49154.0014450.0014450.00117330.0085000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5702.474891.78159.998053.936712.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54856.4719341.7814609.99125383.9391712.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-152.4730362.225094.0128769.1344727.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额51935.1963342.4249452.18-37501.94-29931.38
加:期初现金及现金等价物余额23626.0723626.0723626.0761128.0161128.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75561.2686968.4973078.2523626.0731196.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13413.56--25050.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--298.55--459.19--
固定资产折旧--7506.01--13488.81--
无形资产摊销--899.37--1594.19--
长期待摊费用摊销--657.45--1484.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9762.44--
固定资产报废损失--3.55--0.28--
公允价值变动损失---522.75---1052.19--
财务费用--2019.60--4779.01--
投资损失--1001.59--3225.45--
递延所得税资产减少--149.27---190.92--
递延所得税负债增加---127.54---384.02--
存货的减少--24635.83---9987.05--
经营性应收项目的减少--10144.00--7099.46--
经营性应付项目的增加--5488.33---7099.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--65566.81--28705.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--86968.49--23626.07--
减:现金的期初余额--23626.07--61128.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--63342.42---37501.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至司尔特(002538)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6253
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。