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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金71110.1051022.7520373.3772773.6243188.68
收到的税费返还330.91292.89232.46607.97687.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12136.276539.953259.8526201.3314671.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计83577.2857855.5923865.6999582.9258547.46
购买商品、接受劳务支付的现金57427.8943144.0119772.9954066.4936748.19
支付给职工以及为职工支付的现金21381.3914917.487606.8925736.8320208.91
支付的各项税费4687.573297.42991.034304.934494.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16717.549057.524385.6316245.3217407.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计100214.4070416.4132756.54100353.5778858.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16637.12-12560.83-8890.85-770.65-20311.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------1.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4.660.73--116.713.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金481.73297.79------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计477.07298.52--117.973.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金764.92344.43243.405425.93436.17
投资支付的现金187.48222.48--360.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计987.40566.91243.405785.93436.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-510.33-268.39-243.40-5667.95-432.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金99.00----731.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------731.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金77360.2857699.0041800.7070204.8953923.28
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计77459.2857699.0041800.7070935.8954373.28
偿还债务支付的现金47451.5227817.248910.4568772.5552785.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2715.031831.09692.992913.301871.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10000.0010000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50166.5429648.339603.4481685.8564656.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27292.7328050.6732197.26-10749.96-10283.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10145.2915221.4523063.01-17188.56-31027.81
加:期初现金及现金等价物余额35474.8835474.8835474.8852663.4452663.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45620.1750696.3358537.8835474.8821635.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2878.61--1923.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1957.03--4935.48--
固定资产折旧--1999.65--3884.35--
无形资产摊销--749.71--1027.71--
长期待摊费用摊销--404.61--620.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.40---7.74--
固定资产报废损失------2.27--
公允价值变动损失-------2.26--
财务费用--1542.28--2548.46--
投资损失--26.77---42.73--
递延所得税资产减少---43.50---382.95--
递延所得税负债增加---4.11---86.61--
存货的减少---21122.19---10527.08--
经营性应收项目的减少---21045.15--218.64--
经营性应付项目的增加--20095.08---4775.47--
其他-------106.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12560.83---770.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--50696.33--35474.88--
减:现金的期初余额--35474.88--52663.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15221.45---17188.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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