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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22951.07112787.3171110.1051022.7520373.37
收到的税费返还207.76165.57330.91292.89232.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3935.0829000.0712136.276539.953259.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27093.92141952.9583577.2857855.5923865.69
购买商品、接受劳务支付的现金20749.0984264.2757427.8943144.0119772.99
支付给职工以及为职工支付的现金9681.6126513.1021381.3914917.487606.89
支付的各项税费1623.996294.634687.573297.42991.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5015.3118186.0116717.549057.524385.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37070.00135258.01100214.4070416.4132756.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9976.096694.93-16637.12-12560.83-8890.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--360.00------
取得投资收益收到的现金--5.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.00137.98-4.660.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48.83--------
收到其他与投资活动有关的现金--249.34481.73297.79--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55.83752.84477.07298.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109.345528.54764.92344.43243.40
投资支付的现金354.75187.48187.48222.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----35.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计464.095716.01987.40566.91243.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-408.25-4963.17-510.33-268.39-243.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--99.0099.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--99.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10384.4088673.2877360.2857699.0041800.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10384.4088772.2877459.2857699.0041800.70
偿还债务支付的现金32233.5660435.6847451.5227817.248910.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金666.143440.102715.031831.09692.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32899.7063875.7850166.5429648.339603.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22515.3024896.4927292.7328050.6732197.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-32899.6426628.2510145.2915221.4523063.01
加:期初现金及现金等价物余额60666.7331819.2335474.8835474.8835474.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27767.0958447.4945620.1750696.3358537.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4132.94--2878.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12108.70--1957.03--
固定资产折旧--3775.51--1999.65--
无形资产摊销--1479.40--749.71--
长期待摊费用摊销--663.89--404.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.21--0.40--
固定资产报废损失--11.77------
公允价值变动损失--2.26------
财务费用--3078.48--1542.28--
投资损失--548.62--26.77--
递延所得税资产减少---308.28---43.50--
递延所得税负债增加---129.40---4.11--
存货的减少---16886.62---21122.19--
经营性应收项目的减少---8887.73---21045.15--
经营性应付项目的增加--4720.32--20095.08--
其他--2415.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6694.93---12560.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58447.49--50696.33--
减:现金的期初余额--31819.23--35474.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26628.25--15221.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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