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杭锅股份(002534)现金流量表图
杭锅股份(002534)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金253902.49169511.8470353.24337236.00217942.91
收到的税费返还5326.602186.11885.83846.061647.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11513.897250.203719.6113743.5011361.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计270742.97178948.1674958.68351825.56230952.31
购买商品、接受劳务支付的现金178109.32120652.9357282.57228542.62154464.52
支付给职工以及为职工支付的现金24582.1917565.1311070.6030923.9324120.33
支付的各项税费19255.8913893.655727.3824933.6820438.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18514.9011285.115868.4016017.9914032.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计240462.30163396.8279948.96300418.22213055.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30280.6715551.34-4990.2851407.3417896.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金304835.80222610.0092845.00420918.98310108.24
取得投资收益收到的现金5663.164104.931927.4710754.178265.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1748.521169.7024.18983.1610.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----3000.0027104.74815.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计312247.47227884.6397796.65459761.05319199.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15855.198515.355102.6421871.8016891.47
投资支付的现金302640.00225640.00112100.00410272.12282200.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3000.00--2220.97
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金57.0057.00-1.81600.10618.02
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计318552.19234212.35120200.83432744.01301930.58
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6304.71-6327.72-22404.1827017.0417269.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金35.0035.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.0035.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金50.0050.0050.002700.002150.00
收到其他与筹资活动有关的现金1684.15--219.19--1063.96
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1769.1585.00269.192700.003213.96
偿还债务支付的现金1301.8850.0050.0033591.8416500.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18045.2117242.17598.4218797.8718251.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2537.151811.27491.272517.742219.30
支付其他与筹资活动有关的现金3989.1620.76372.4019.801161.98
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计23336.2417312.931020.8252409.5135913.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21567.09-17227.93-751.62-49709.51-32699.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响220.20-191.55-388.751633.421633.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2629.06-8195.85-28534.8330348.294100.12
加:期初现金及现金等价物余额94734.0394734.0394734.0364385.7464385.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额97363.0986538.1866199.2094734.0368485.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21772.53--22563.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---369.10--27243.42--
固定资产折旧--3619.03--10092.62--
无形资产摊销--313.48--864.71--
长期待摊费用摊销--193.46--111.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.30---966.57--
固定资产报废损失------18.89--
公允价值变动损失----------
财务费用---44.95---176.37--
投资损失---5018.22---6253.56--
递延所得税资产减少---1430.05--6477.93--
递延所得税负债增加--49.83------
存货的减少--11154.47---21280.69--
经营性应收项目的减少---37611.76--2124.52--
经营性应付项目的增加--22933.92--10015.71--
其他------571.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15551.34--51407.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------94734.03--
减:现金的期初余额------64385.74--
加:现金等价物的期末余额--86538.18------
减:现金等价物的期初余额--94734.03------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8195.85--30348.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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