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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4214337.062516451.621174512.797547308.864901898.46
收到的税费返还23029.5415370.075874.8342376.2031986.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金409945.41174128.86123668.24541346.60397302.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4647312.012705950.551304055.878131031.665331187.76
购买商品、接受劳务支付的现金3928515.892666191.231202121.934781716.973197370.47
支付给职工以及为职工支付的现金816069.52522164.03269510.711238938.09737887.97
支付的各项税费186929.34114088.3671348.82418124.74247226.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金859340.44342638.34217249.93830847.27687795.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5790855.183645081.951760231.387269627.064870280.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1143543.17-939131.40-456175.52861404.59460907.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21518.1721518.1718179.5357024.2936212.16
取得投资收益收到的现金1274.94911.75107.926902.444504.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额214.01201.2011.62436.95209.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2.11
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23007.1222631.1118299.0764363.6840928.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48406.8339259.3818512.9269296.9326429.59
投资支付的现金------28939.4628939.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计48406.8339259.3818512.9298236.3855369.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25399.71-16628.27-213.85-33872.70-14440.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金206780.25150092.9692.9628792.523188.65
收到其他与筹资活动有关的现金--------19658.35
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计206780.25150092.9692.9628792.5222847.00
偿还债务支付的现金84552.7717883.0717883.077584.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30821.591456.17771.6622968.2224178.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息333.580.45--9.529.52
支付其他与筹资活动有关的现金25117.4025117.4019117.40229.229501.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计140491.7744456.6437772.1330781.5133679.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额66288.49105636.32-37679.17-1988.99-10832.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响35517.407374.82-7749.4249095.3766731.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1067137.00-842748.52-501817.95874638.28502365.56
加:期初现金及现金等价物余额3293545.173293545.173293545.172404297.372409402.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2226408.172450796.642791727.213278935.652911767.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8293.51--95747.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1296.39--10133.33--
固定资产折旧--36117.66--83109.58--
无形资产摊销--6396.88--12540.94--
长期待摊费用摊销--3881.03--8482.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.05--295.87--
固定资产报废损失--98.45--530.97--
公允价值变动损失----------
财务费用--1742.24---20876.37--
投资损失---600.54---8246.40--
递延所得税资产减少--418.08---1722.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---534745.49--511704.65--
经营性应收项目的减少---256744.16--412712.73--
经营性应付项目的增加---205347.51---243008.17--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---939131.40--861404.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2450796.64--3278935.65--
减:现金的期初余额--3293545.17--2404297.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---842748.52--874638.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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