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科泰电源(300153)现金流量表图
科泰电源(300153)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22277.0185604.6465381.2637554.7215833.39
收到的税费返还7.53726.99626.35626.35469.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2733.795633.595119.324028.742820.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25018.3391965.2271126.9242209.8119123.29
购买商品、接受劳务支付的现金24536.1276661.6663147.4039787.5723790.09
支付给职工以及为职工支付的现金2368.005998.894608.303121.392054.02
支付的各项税费856.061420.921292.711192.211071.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2490.4311003.638506.445510.222938.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30250.6295085.1077554.8549611.3929854.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5232.29-3119.88-6427.93-7401.58-10730.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--266.40266.40266.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.01128.196.900.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--873.45-859.01-859.01-1975.54
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.011268.04-585.72-592.19-1975.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.36938.781273.6648.0712.73
投资支付的现金1941.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1945.36938.781273.6648.0712.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1945.35329.26-1859.38-640.26-1988.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13548.0428612.3325166.8412360.536671.47
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13548.0428612.3325166.8412360.536671.47
偿还债务支付的现金6187.2935313.7026441.5818420.655607.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162.651754.461570.00460.57223.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6349.9337068.1628011.5718881.225830.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7198.11-8455.84-2844.73-6520.70841.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响37.83-118.5246.54149.84-21.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额58.30-11364.98-11085.50-14412.69-11899.38
加:期初现金及现金等价物余额16691.2927706.7827706.7827706.7827706.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16749.5916341.8116621.2813294.0915807.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---19217.13---1600.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11596.74--229.04--
固定资产折旧--1592.74--845.36--
无形资产摊销--301.23--151.64--
长期待摊费用摊销--148.86--329.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09--1.17--
固定资产报废损失--424.44------
公允价值变动损失----------
财务费用--875.45--287.39--
投资损失--3.43---188.00--
递延所得税资产减少---1062.07---190.66--
递延所得税负债增加---288.79---22.52--
存货的减少---7554.33---6708.62--
经营性应收项目的减少--14772.23--2763.92--
经营性应付项目的增加---4712.59---3302.14--
其他------2.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3119.88---7401.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16341.81--13294.09--
减:现金的期初余额--27706.78--27706.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11364.98---14412.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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