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科泰电源(300153)现金流量表图
科泰电源(300153)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金65381.2637554.7215833.39112826.3882380.85
收到的税费返还626.35626.35469.823088.892462.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5119.324028.742820.094160.733536.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71126.9242209.8119123.29120076.0188380.15
购买商品、接受劳务支付的现金63147.4039787.5723790.0993871.2171658.00
支付给职工以及为职工支付的现金4608.303121.392054.028813.876978.73
支付的各项税费1292.711192.211071.183642.202905.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8506.445510.222938.9111230.329966.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计77554.8549611.3929854.21117557.6091508.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6427.93-7401.58-10730.912518.42-3128.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------4782.334500.00
取得投资收益收到的现金266.40266.40--319.41586.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.900.43--3937.661847.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-859.01-859.01-1975.54727.95--
收到其他与投资活动有关的现金------655.18--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计-585.72-592.19-1975.5410422.536933.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1273.6648.0712.731328.70385.04
投资支付的现金------8403.168403.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1273.6648.0712.739731.868788.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1859.38-640.26-1988.27690.67-1854.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------40.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.25--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25166.8412360.536671.4716297.839777.67
收到其他与筹资活动有关的现金------979.41--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25166.8412360.536671.4717317.499777.67
偿还债务支付的现金26441.5818420.655607.0116319.2411260.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1570.00460.57223.132486.422213.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计28011.5718881.225830.1518805.6613474.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2844.73-6520.70841.32-1488.17-3696.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响46.54149.84-21.52-36.07237.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11085.50-14412.69-11899.381684.86-8442.04
加:期初现金及现金等价物余额27706.7827706.7827706.7826021.9326021.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16621.2813294.0915807.4027706.7817579.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1600.16--543.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--229.04--837.13--
固定资产折旧--845.36--2763.49--
无形资产摊销--151.64--100.31--
长期待摊费用摊销--329.38--201.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.17---704.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--287.39--926.27--
投资损失---188.00--6818.12--
递延所得税资产减少---190.66---587.68--
递延所得税负债增加---22.52------
存货的减少---6708.62---42.40--
经营性应收项目的减少--2763.92---1548.15--
经营性应付项目的增加---3302.14---6788.99--
其他--2.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7401.58--2518.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13294.09--27706.78--
减:现金的期初余额--27706.78--26021.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14412.69--1684.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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