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亚星锚链(601890)现金流量表图
亚星锚链(601890)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57973.7427699.35127989.5593546.5457694.69
收到的税费返还2465.422244.998767.086819.914096.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3095.62959.865954.503116.893585.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63534.7830904.21142711.14103483.3465377.30
购买商品、接受劳务支付的现金39478.6217557.3298760.7173073.8950418.59
支付给职工以及为职工支付的现金6593.713425.7414069.3610913.157146.20
支付的各项税费2899.71796.513972.522703.732027.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6067.462780.4314219.7216874.1912174.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55039.5024559.99131022.31103564.9671767.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8495.286344.2211688.82-81.62-6389.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金460.99304.193346.572589.551671.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.130.030.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金20600.0013600.00119783.68101456.0056800.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21060.9913904.19123130.38104045.5858471.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1170.06705.6313313.217169.235116.66
投资支付的现金----545.52----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35400.0021600.0097100.0091100.0053500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36570.0622305.63110958.7398269.2358616.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15509.07-8401.4412171.645776.36-145.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----30000.0030000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----30000.0030000.00--
偿还债务支付的现金----30000.0030000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3439.53279.451114.71853.69558.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3439.53279.4531114.7130853.69558.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3439.53-279.45-1114.71-853.69-558.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响74.0193.15109.09161.34209.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10379.31-2243.5222854.845002.38-6884.35
加:期初现金及现金等价物余额116715.17116715.1793860.3393860.3393860.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额106335.86114471.65116715.1798862.7186975.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4173.93--9003.92--4406.15
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备694.12--3119.64--391.31
固定资产折旧3073.08--6122.21--3213.11
无形资产摊销228.67--459.11--231.74
长期待摊费用摊销1.28--2.57--1.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92--26.45---26.48
固定资产报废损失----1.47----
公允价值变动损失----67.54----
财务费用558.89--1015.58--555.82
投资损失-633.48---3868.48---1021.63
递延所得税资产减少177.99---168.42--303.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少2196.27---7869.75---5470.36
经营性应收项目的减少-6626.81--272.87---16728.76
经营性应付项目的增加4650.42--3504.13--7754.92
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8495.28--11688.82---6389.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额106335.86--116715.17--86975.97
减:现金的期初余额116715.17--93860.33--93860.33
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-10379.31--22854.84---6884.35
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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