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香雪制药(300147)现金流量表图
香雪制药(300147)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金253596.67186302.0582508.37264163.94209341.05
收到的税费返还1649.67903.91433.791272.85857.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11326.585554.122417.2485283.7213821.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计266572.92192760.0985359.40350720.51224019.79
购买商品、接受劳务支付的现金202163.31156771.5697418.31197703.94140944.96
支付给职工以及为职工支付的现金22107.4515307.338227.4631473.2823329.87
支付的各项税费8931.716066.843173.1910318.148176.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34608.2328689.1619951.31102923.1946786.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计267810.70206834.89128770.26342418.55219237.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1237.78-14074.80-43410.868301.954781.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------10500.00--
取得投资收益收到的现金31.9631.96--84.371334.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.50----639.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7152.937152.937152.9317296.689296.68
收到其他与投资活动有关的现金11481.0211456.7086.70173174.77106950.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18670.4118641.597239.63201695.23117581.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82746.7558957.2221040.8866109.3552223.90
投资支付的现金1203.091200.091200.0021730.007630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3575.003575.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17684.8317190.17--25463.3614317.65
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计101634.6877347.4822240.88116877.7177746.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-82964.27-58705.89-15001.2584817.5239834.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金90.0040.0020.00--3000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0040.0020.00--3000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金302008.00227263.00186125.00215580.90180180.00
收到其他与筹资活动有关的现金5500.00----137866.7310298.70
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计307598.00227303.00186145.00353447.63193478.70
偿还债务支付的现金151533.7381816.7353067.00305442.00222389.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15453.5012242.493558.5023944.8015505.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3582.193217.002420.00127205.856138.92
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计170569.4297276.2259045.50456592.64244033.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额137028.58130026.78127099.50-103145.01-50554.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.5811.3211.9018.816.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额52812.9557257.4068699.29-10006.73-5932.05
加:期初现金及现金等价物余额33394.8833394.8833394.8843401.6143401.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额86207.8390652.28102094.1733394.8837469.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15767.97--12958.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--326.98--72.36--
固定资产折旧--4404.70--8839.27--
无形资产摊销--1367.79--2638.57--
长期待摊费用摊销--439.32--703.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.87--
固定资产报废损失------60.94--
公允价值变动损失--244.18---520.70--
财务费用--6201.34--15068.00--
投资损失--153.33---5643.54--
递延所得税资产减少---322.36---772.45--
递延所得税负债增加-------1452.11--
存货的减少---44356.28---16043.10--
经营性应收项目的减少---14715.88--148052.26--
经营性应付项目的增加--14491.12---156446.44--
其他--1922.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14074.80--8301.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--90652.28--33394.88--
减:现金的期初余额--33394.88--43401.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--57257.40---10006.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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