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ST亚星(600319)现金流量表图
ST亚星(600319)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6753.855055.423549.71124632.18104372.36
收到的税费返还13.512.04--535.91343.35
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2544.801065.28915.477943.13343.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9312.156122.744465.18133111.22105059.30
购买商品、接受劳务支付的现金4888.984598.764498.6791211.7978160.25
支付给职工以及为职工支付的现金8446.433919.712121.5213000.888813.60
支付的各项税费746.11721.37400.214087.723195.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2257.681702.83519.776010.362622.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16339.2010942.677540.18114310.7592792.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7027.05-4819.93-3075.0018800.4712267.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金63347.0046847.009198.121400.00--
取得投资收益收到的现金130.98119.911.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43995.6844000.0044000.0016000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2846.00900.00--67.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110319.6691866.9153199.4017467.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23755.3117430.916286.39370.82--
投资支付的现金64049.0048149.0024999.001598.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金21310.587473.037402.43--100.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计109114.8973052.9338687.821968.82100.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1204.7718813.9714511.5815498.18-100.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35154.25----73365.0069665.00
收到其他与筹资活动有关的现金------41433.6727339.81
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35154.25----114798.6797004.81
偿还债务支付的现金36500.001200.00--81962.3570739.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3214.032081.581039.525044.553556.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2564.481964.481964.4841259.3036519.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42278.515246.063004.00128266.21110816.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7124.26-5246.06-3004.00-13467.54-13811.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.4628.5026.92-54.25-1.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12980.008776.498459.5020776.86-1645.91
加:期初现金及现金等价物余额23538.3623538.3623538.362761.502761.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10558.3632314.8531997.8623538.361115.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1690.62--2921.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------3047.82--
固定资产折旧--202.34--6143.70--
无形资产摊销--6.88--298.88--
长期待摊费用摊销--3.30--552.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--9.86--86.69--
公允价值变动损失----------
财务费用--12.74--5330.63--
投资损失---96.81---1.12--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3290.33--3941.62--
经营性应收项目的减少--2381.19--13087.58--
经营性应付项目的增加---8808.94---16609.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4819.93--18800.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32314.85--23538.36--
减:现金的期初余额--23538.36--2761.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8776.49--20776.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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