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新力金融(600318)现金流量表图
新力金融(600318)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9502.486941.023985.8412914.5710681.06
收到的税费返还449.45155.86----140.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金28868.2918251.218238.8537750.2431385.59
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8570.054333.904305.344896.575519.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计64089.6249748.5721547.2178511.6249701.15
购买商品、接受劳务支付的现金280.76154.2467.61523.71130.67
支付给职工以及为职工支付的现金4425.332585.371116.238652.676806.82
支付的各项税费10678.326794.441676.1510097.5110444.35
客户贷款及垫款净增加额-2952.7110222.689464.82-16676.52-13979.66
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金5908.694184.712341.588130.095661.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11155.743815.295730.192839.857784.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29496.1427756.7420396.5713567.3016848.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额34593.4821991.841150.6464944.3232852.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1750.00----1385.001440.00
取得投资收益收到的现金1358.277.777.502017.562014.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.278.48--71.4125.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------267.73
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3118.5416.257.503473.963748.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121.2391.4823.00132.1078.92
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5727.092962.51--5857.37749.96
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1060.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5848.323053.9923.007049.47828.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2729.79-3037.74-15.50-3575.512919.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金76111.1273103.3263187.9339303.5847817.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计76111.1273103.3263187.9339303.5847817.50
偿还债务支付的现金93378.7890348.6951088.00107972.2399117.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14270.215557.162034.7610219.757632.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1217.44--1268.60--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计107648.9995905.8553122.76118191.98106749.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-31537.87-22802.5310065.17-78888.40-58932.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额325.82-3848.4411200.31-17519.59-23160.56
加:期初现金及现金等价物余额24310.2024310.2024310.2041829.7941829.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24636.0220461.7735510.5224310.2018669.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5411.10--13867.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------2880.31--
固定资产折旧--155.45--975.11--
无形资产摊销--191.55--287.53--
长期待摊费用摊销--101.30--25.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.13--98.30--
固定资产报废损失---3.83------
公允价值变动损失--1.69---0.57--
财务费用--5862.73--8324.12--
投资损失---1245.90---3195.91--
递延所得税资产减少---209.08---622.79--
递延所得税负债增加---62.91--266.88--
存货的减少---15.98--28.87--
经营性应收项目的减少---4273.31--28625.57--
经营性应付项目的增加--14886.94--12500.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--449.33--2002.80--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21991.84--64944.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20461.77--24310.20--
减:现金的期初余额--24310.20--41829.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3848.44---17519.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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