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二六三(002467)现金流量表图
二六三(002467)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22231.38104162.2878752.2751280.2722955.58
收到的税费返还23.5749.8947.1941.0227.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金664.621797.19932.03564.57100.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22919.57106009.3679731.4951885.8623083.19
购买商品、接受劳务支付的现金8536.6540291.8633729.2621280.539207.48
支付给职工以及为职工支付的现金8979.4728407.2521818.3214761.618320.61
支付的各项税费616.153022.122044.851512.31576.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2017.6612194.828841.545006.722467.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20149.9383916.0466433.9742561.1820571.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2769.6422093.3213297.529324.682511.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金351.59799.25------
取得投资收益收到的现金235.711391.671031.74700.71379.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.232.440.390.280.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金36540.00182440.00150580.00108450.0041050.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37133.52184633.36151612.13109150.9841430.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1113.755726.793930.392945.951967.67
投资支付的现金230.642480.912480.912435.11635.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3255.053255.050.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金28862.95174430.00138380.00107380.0041750.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30207.33185892.74148046.35112761.0644352.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6926.19-1259.383565.79-3610.07-2922.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.403008.202897.082392.3273.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1149.701139.521139.52--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计0.404157.914036.603531.8473.65
偿还债务支付的现金16.54--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--6805.016805.016805.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金106.18--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计122.726805.016805.016805.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-122.32-2647.11-2768.41-3273.1873.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响27.42-1054.66-509.3125.34-59.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9600.9317132.1713585.592466.77-396.78
加:期初现金及现金等价物余额45988.9428856.7728856.7728856.7728856.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55589.8645988.9442442.3631323.5328459.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--35212.33--13346.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10041.43--632.32--
固定资产折旧--3366.49--1625.31--
无形资产摊销--1531.16--679.65--
长期待摊费用摊销--1958.46--1008.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---434.27--10.58--
固定资产报废损失--44.75--17.38--
公允价值变动损失---34275.84---5467.70--
财务费用--7.16--163.08--
投资损失---1499.31---660.64--
递延所得税资产减少--1214.95---813.89--
递延所得税负债增加--4379.57--1124.91--
存货的减少---339.30---118.63--
经营性应收项目的减少--2217.52---1192.80--
经营性应付项目的增加---1566.31---1146.86--
其他--234.53--116.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22093.32--9324.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--45988.94--31323.53--
减:现金的期初余额--28856.77--28856.77--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17132.17--2466.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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