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二六三(002467)现金流量表图
二六三(002467)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金78752.2751280.2722955.58102604.5276508.39
收到的税费返还47.1941.0227.4661.2242.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金932.03564.57100.152192.621837.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79731.4951885.8623083.19104858.3678389.11
购买商品、接受劳务支付的现金33729.2621280.539207.4843298.8434455.63
支付给职工以及为职工支付的现金21818.3214761.618320.6133007.9325802.13
支付的各项税费2044.851512.31576.122181.541374.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8841.545006.722467.4911745.708574.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66433.9742561.1820571.7090234.0070207.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13297.529324.682511.4814624.368181.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1031.74700.71379.97939.06483.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.390.280.043.340.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金150580.00108450.0041050.0085973.0031280.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计151612.13109150.9841430.0186915.3931764.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3930.392945.951967.676138.221882.89
投资支付的现金2480.912435.11635.114964.891600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3255.050.00--2710.412710.41
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金138380.00107380.0041750.00113795.0067892.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计148046.35112761.0644352.78127608.5274085.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3565.79-3610.07-2922.77-40693.13-42321.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2897.082392.3273.651079.971073.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1139.521139.52------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4036.603531.8473.651079.971073.82
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6805.016805.01--7959.897959.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6805.016805.010.007959.897959.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2768.41-3273.1873.65-6879.92-6886.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-509.3125.34-59.14262.96409.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13585.592466.77-396.78-32685.72-40616.13
加:期初现金及现金等价物余额28856.7728856.7728856.7761542.4961542.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42442.3631323.5328459.9928856.7720926.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13346.95--18271.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--632.32--8174.06--
固定资产折旧--1625.31--3389.14--
无形资产摊销--679.65--987.17--
长期待摊费用摊销--1008.79--2077.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.58--87.54--
固定资产报废损失--17.38--55.00--
公允价值变动损失---5467.70---17775.40--
财务费用--163.08--0.00--
投资损失---660.64---559.07--
递延所得税资产减少---813.89---2689.88--
递延所得税负债增加--1124.91--3713.41--
存货的减少---118.63---443.76--
经营性应收项目的减少---1192.80---1054.94--
经营性应付项目的增加---1146.86---427.45--
其他--116.25--819.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9324.68--14624.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31323.53--28856.77--
减:现金的期初余额--28856.77--61542.49--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2466.77---32685.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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