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东方日升(300118)现金流量表图
东方日升(300118)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金848023.40437618.99274654.811513253.34879915.98
收到的税费返还75227.3252984.9131533.62100921.2296193.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金136473.93122275.3436482.18208728.7767226.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1059724.65612879.25342670.611822903.331043335.79
购买商品、接受劳务支付的现金756736.69412867.56228632.431165507.27659983.09
支付给职工以及为职工支付的现金55194.6335476.1918326.1758837.0659649.51
支付的各项税费72519.9458097.6629423.85100328.0148033.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金121108.7089670.5453722.32237304.4664038.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1005559.96596111.95330104.771561976.81831705.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额54164.6816767.3012565.84260926.53211630.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------1208.56--
取得投资收益收到的现金927.4313.31--818.87901.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133.2082.840.961194.47101.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14.89-37.11--6960.273403.40
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1075.5259.030.9610182.164406.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64854.4741519.3634906.8055196.6468140.57
投资支付的现金--------477.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3350.46--2276.6150184.7227533.65
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--15.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计68204.9341534.3637183.40105381.3696151.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67129.41-41475.32-37182.44-95199.20-91745.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金48000.0048000.0048000.0012965.9011000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48000.0048000.0048000.0012965.9011000.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金610538.19448304.64183687.31610026.04481988.47
收到其他与筹资活动有关的现金257868.71173083.0868818.48232791.47183438.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计916406.90669387.72300505.79855783.40676427.26
偿还债务支付的现金484602.62318369.87110353.47451562.45334677.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43873.3515345.186495.2229755.8024185.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金337829.55258985.31132859.21484019.58398767.11
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计866305.53592700.36249707.91965337.83757630.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50101.3776687.3650797.88-109554.43-81202.85
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2369.60-343.79-1098.211014.175596.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34767.0451635.5425083.0757187.0644278.82
加:期初现金及现金等价物余额136576.23136576.23136576.2379389.1779389.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额171343.27188211.77161659.30136576.23123667.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--34819.60--97803.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6534.64--8211.64--
固定资产折旧--31460.62--54183.57--
无形资产摊销--790.22--1418.60--
长期待摊费用摊销--419.38--2715.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.61--8564.90--
固定资产报废损失------1447.54--
公允价值变动损失--287.62---4951.74--
财务费用--15607.59--25777.31--
投资损失---2874.51--409.53--
递延所得税资产减少--1052.83---5442.54--
递延所得税负债增加---687.52--739.45--
存货的减少--8154.77---48850.39--
经营性应收项目的减少---13985.11--11686.32--
经营性应付项目的增加---64889.44--107213.70--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16767.30--260926.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--188211.77--136576.23--
减:现金的期初余额--136576.23--79389.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--51635.54--57187.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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