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龙源技术(300105)现金流量表图
龙源技术(300105)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52809.3832846.1123674.1210752.0950487.82
收到的税费返还3.293.24----0.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3020.271736.81521.17276.593178.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55832.9434586.1624195.3011028.6953665.99
购买商品、接受劳务支付的现金36195.4824738.6716643.517924.7434180.57
支付给职工以及为职工支付的现金11180.556895.784454.872388.4112480.76
支付的各项税费2202.141195.171081.28986.051459.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4003.562424.991374.19483.513954.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计53581.7335254.6123553.8511782.7252076.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2251.21-668.45641.45-754.031589.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金140650.00131150.00121150.007000.00160700.00
取得投资收益收到的现金4061.743969.253921.1845.491041.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.6941.6940.160.2520.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计144753.44135160.94125111.347045.74161761.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2215.43628.22439.170.25268.02
投资支付的现金38500.0038500.0031000.009500.00272607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金91000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计131715.4339128.2231439.179500.25272875.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13038.0196032.7393672.17-2454.51-111113.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10263.9110263.9110263.91----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5.625.62----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10263.9110269.5310269.53----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10263.91-10269.53-10269.53----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响16.74----12.7617.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5042.0585094.7584044.10-3195.78-109505.80
加:期初现金及现金等价物余额11159.7911159.7911159.7911159.79120665.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16201.8496254.5395203.887964.0011159.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润979.57---1975.83--1366.79
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备107.56------52.42
固定资产折旧1698.07--789.63--2145.94
无形资产摊销625.69--269.40--626.75
长期待摊费用摊销126.45--43.19--138.61
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.68---32.79---14.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-101.25-------77.24
财务费用-----776.12----
投资损失-1796.18---1318.16---3178.80
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3702.60---11428.81--8024.53
经营性应收项目的减少-2304.55--10472.27--5768.63
经营性应付项目的增加6486.04--3944.21---10819.62
其他165.11--654.47---2443.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2251.21--641.45--1589.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额16201.84--95203.88--11159.79
减:现金的期初余额11159.79--11159.79--120665.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5042.05--84044.10---109505.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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