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龙源技术(300105)现金流量表图
龙源技术(300105)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32846.1123674.1210752.0950487.8233164.55
收到的税费返还3.24----0.090.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1736.81521.17276.593178.082195.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计34586.1624195.3011028.6953665.9935360.32
购买商品、接受劳务支付的现金24738.6716643.517924.7434180.5725280.26
支付给职工以及为职工支付的现金6895.784454.872388.4112480.768075.42
支付的各项税费1195.171081.28986.051459.94779.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2424.991374.19483.513954.762940.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35254.6123553.8511782.7252076.0337074.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-668.45641.45-754.031589.97-1714.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金131150.00121150.007000.00160700.00146200.00
取得投资收益收到的现金3969.253921.1845.491041.92947.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.6940.160.2520.0218.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计135160.94125111.347045.74161761.94147165.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金628.22439.170.25268.0263.17
投资支付的现金38500.0031000.009500.00272607.00261607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计39128.2231439.179500.25272875.02261670.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额96032.7393672.17-2454.51-111113.08-114504.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10263.9110263.91------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.625.62------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10269.5310269.53------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10269.53-10269.53------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----12.7617.3132.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额85094.7584044.10-3195.78-109505.80-116187.32
加:期初现金及现金等价物余额11159.7911159.7911159.79120665.59120772.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96254.5395203.887964.0011159.794585.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1975.83--1366.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------52.42--
固定资产折旧--789.63--2145.94--
无形资产摊销--269.40--626.75--
长期待摊费用摊销--43.19--138.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.79---14.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------77.24--
财务费用---776.12------
投资损失---1318.16---3178.80--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11428.81--8024.53--
经营性应收项目的减少--10472.27--5768.63--
经营性应付项目的增加--3944.21---10819.62--
其他--654.47---2443.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--641.45--1589.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--95203.88--11159.79--
减:现金的期初余额--11159.79--120665.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--84044.10---109505.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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